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您好，基金赎回通常是按申请当天净值计算的，这正是基金交易中“未知价原则”的核心体现。
咱们得先明确，基金交易存在净值波动风险，赎回前要先评估自身风险承受力，再了解规则。
1. 未知价原则的核心逻辑：基金赎回时，提交申请的交易日15:00前，当日净值需收盘后才会公布，所以申请时无法知晓最终赎回价格，只能以当日收盘净值作为结算依据。
2. 具体执行步骤：交易日15:00前提交赎回申请，按当日收盘净值计算；15:00后或非交易日提交，顺延至下一个交易日的收盘净值计算。
3. 举个实际例子：周一上午9点提交赎回申请，周一收盘后公布净值为1.15元，你的赎回结算价就是1.15元；若周一下午16点提交，则按周二的收盘净值计算。
另外要注意，QDII基金等特殊类型产品，因涉及海外市场交易时间，规则会略有差异，需提前查看基金合同。
要是你还有具体基金的赎回操作疑问，或者想了解如何根据市场情况规划赎回节奏，点击头像添加微信进一步沟通。新开户立享成本交易佣金！ETF和可转债佣金降至0.5，两融的专项利率降至3.6%以下，国债逆回购能够降到打一折。
咱们得先明确，基金交易存在净值波动风险，赎回前要先评估自身风险承受力，再了解规则。
1. 未知价原则的核心逻辑：基金赎回时，提交申请的交易日15:00前，当日净值需收盘后才会公布，所以申请时无法知晓最终赎回价格，只能以当日收盘净值作为结算依据。
2. 具体执行步骤：交易日15:00前提交赎回申请，按当日收盘净值计算；15:00后或非交易日提交，顺延至下一个交易日的收盘净值计算。
3. 举个实际例子：周一上午9点提交赎回申请，周一收盘后公布净值为1.15元，你的赎回结算价就是1.15元；若周一下午16点提交，则按周二的收盘净值计算。
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发布于2026-7-23 12:09 深圳
还有疑问？看看专业认证经理怎么说
张经理gt：
基金赎回采用未知价原则，以交易日收市后的净值作为结算价
王经理：
可通过基金交易系统查询赎回申请对应的净值结算时点
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