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基金净值是这样计算出来的。
1.基金单位净值：是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。其中，基金总资产是指基金拥有的所有资产的价值，包括股票、债券、现金等；基金总负债是指基金运作过程中形成的负债，如应付管理费、应付托管费等。
2.基金累计净值：是在基金单位净值的基础上，加上基金成立以来的累计分红金额等的数值，计算公式为：基金累计净值 = 基金单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额。若基金没有分红等情况，基金累计净值就等于基金单位净值。
3.体现投资成本与收益情况：基金单位净值是投资者购买基金时的成交价格，也是计算投资收益的基础。若买入基金时单位净值为 1 元，当净值涨到 1.2 元时，不考虑手续费等因素，每一份基金的收益就是 0.2 元。若净值低于买入时的价格，就会出现亏损。
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发布于2025-1-2 20:25 北京
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