万达轴承 进入发行申购阶段。作为920代码第一股,公司最终代码确定为920002。
在申购时间上,安排得也非常巧妙,选在了5月21日这个日子。
公司本次发行价格为20.74元/股,对应2024年Q1扣非净利润摊薄后PE(TTM)只有13.16倍,如果按净利润计算只有12.42倍。以发行价计算公司上市后流通市值仅为0.98亿元
投资价值总结
公司是一家叉车轴承细分领域的龙头企业,在行业内竞争力强,市占率高。
(1)业绩增长方面:除了叉车市场,公司积极拓展工业机器人领域市场,未来在大批量释放后有望带动公司业绩再上新台阶,募投项目在2024年底即可投产进一步带动公司业绩增长,且分期折旧对公司利润影响小。
(2)题材方面:公司不仅有实际的 AGV/AMR 叉车机器人业务,还是明确有人形机器人专用薄壁轴承研发项目和军工概念的公司,而且流通市值仅0.98亿元,非常容易被炒作。
(3)估值方面:公司预期2024年净利润为5710.13万元,动态市盈率只有11.52倍,接近北交所理论估值底部。公司同行可比公司五洲新春PE(TTM)为45.15倍,北交所有轴承类业务的上市公司苏轴股份PE(TTM)为15.78倍,明阳科技为15.9倍。公司发行价具有明显的估值优势。
因此这是一家不管基于中线价值还是短线投机都非常优质的标的,毫无疑问公司上市必定大涨。参考芭薇股份稳中一手至少需要145万,参与申购资金规模为1136亿元,假设万达轴承申购资金规模为1200亿元,稳中一手至少需要253万资金
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发布于2024-5-20 16:33 北京