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期货交易的主要风险包括但不限于以下几类：

1. **价格风险（Market Risk / Price Risk）**
- 期货价格受多种因素影响，如供求关系、宏观经济状况、政策调整、突发事件等，价格波动较大，可能导致投资者预期收益受损或发生亏损。

2. **保证金风险（Margin Risk）**
- 期货交易采用保证金制度，投资者只需支付合约价值的一部分作为担保，即可进行全额价值的交易。当市场行情不利时，如果保证金账户余额不足以维持最低保证金要求，期货公司有权强制平仓，由此造成的损失由投资者承担。

3. **杠杆风险（Leverage Risk）**
- 由于期货交易的保证金特性，实际上放大了投资的潜在收益和损失。小幅度的价格变动可能导致投资者保证金账户大幅缩水，因此杠杆既是利润放大器也是亏损加速器。

4. **流动性风险（Liquidity Risk）**
- 如果某种期货合约的市场交易不活跃，买卖价差过大，或者在市场急剧波动时难以快速成交，可能导致投资者无法在理想价位上买卖合约。

5. **强行平仓风险（Liquidation Risk）**
- 当投资者的保证金账户余额低于维持保证金水平时，期货公司有权强行平仓客户头寸，以降低公司风险，这可能导致投资者无法按照原计划持有头寸直至到期。

6. **交割风险（Delivery Risk）**
- 对于那些有意持有至交割日的投资者，如果未能及时准备充足的交割资金、满足交割条件或找到合适的交割对手方，可能面临实物交割或现金结算的风险。

7. **滑点风险（Slippage Risk）**
- 指实际成交价格与预期交易价格之间的偏差。在快速波动的市场环境中，特别是在市场开盘、收盘、发布重要经济数据时，下单价格可能与实际成交价格存在差异，增加交易成本。

8. **信用风险（Credit Risk）**
- 主要涉及期货经纪商或交易对手方的信用状况。如果期货经纪商破产或交易对手方违约，可能影响投资者资金的安全。

9. **法律风险（Legal Risk）**
- 法律或监管政策的变化可能影响期货合约的有效性或交易规则，导致投资者蒙受损失。

10. **操作风险（Operational Risk）**
- 包括交易系统故障、错误指令、信息传递延误等非市场因素引起的损失。

11. **利率风险（Interest Rate Risk）**
- 特别是对金融期货而言，利率的变动可能对期货价格产生影响，特别是利率期货和债券期货。

12. **市场操纵风险（Manipulation Risk）**
- 尽管监管机构严密监控市场公平性，但在极端情况下，市场仍可能存在人为操纵，影响期货价格，增加投资者风险。

投资者在参与期货交易时，应全面认识上述风险，并通过有效的风险管理策略，如设定止损、分散投资、实时监测市场动态等方式，尽可能降低潜在损失。
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发布于2024-1-27 11:45 阿拉尔