分享
我来回答
入驻注册
咨询TA
15010429118 
首发回答
同城理财官方评定为投资者，你好！
期货百分比风险模型是一种资金管理策略，它基于投资者愿意承担的总风险百分比来决定每笔交易的头寸大小。这种模型的目的是确保投资者不会因为单一交易或一系列不利交易而遭受过大的损失，从而保护整个投资组合的稳定性。
在百分比风险模型中，投资者首先确定他们愿意接受的最大风险百分比，这个百分比通常是基于账户总资金的一定比例，比如1%、2%或5%。然后，根据这个风险百分比，投资者会计算出每笔交易可以承担的最大亏损金额。
计算方法通常是这样的：
1. 确定风险百分比（例如，账户总资金的1%）。
2. 计算每笔交易的最大亏损金额（账户总资金 * 风险百分比）。
3. 使用这个最大亏损金额来确定交易头寸的大小。这通常涉及到确定交易的止损点，即如果市场价格达到这个点，交易将被平仓以限制损失。
例如，如果一个投资者的账户总资金为100,000元人民币，并且他愿意承担1%的风险，那么每笔交易的最大亏损金额将是1,000元人民币。如果交易的止损点设定为10元人民币，那么他可以买入的合约数量将是1,000元人民币 / 10元人民币 = 100手。
这种模型有助于投资者在不同的市场条件下保持一致的风险水平，避免因市场波动而过度交易或过度承担风险。然而，它也要求投资者在交易前对市场进行充分的分析，以合理设定止损点，确保交易策略的可行性。
以上就是关于您问题的回答，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的点击微信加好友或者电话都可以咨询。
发布于2024-1-6 21:26 上海
当前我在线
直接联系我
赞
更多
分享
追问
收藏
举报
搜索更多类似问题 >
5181万+ 
电话咨询
+微信
咨询
