您好，期货市场是一个充满机会和风险的市场，为了保证期货交易的顺利进行，维护市场的稳定和公平，期货交易所和期货公司都制定了一系列的风险控制和结算制度。

期货风控结算是指期货交易所和期货公司对期货交易的各个环节进行监督和管理，以防止或减少因市场波动、违约、欺诈等原因造成的损失。期货风控结算主要包括以下几个方面：
1.保证金制度。保证金是期货交易的基本制度，是期货交易者为了履行合约义务而在期货公司或交易所存入的一定比例的资金或资产。保证金的作用是限制期货交易者的交易规模，防止过度投机，同时也是违约赔偿的来源。保证金的比例和标准由交易所根据市场风险情况制定，一般为合约价值的一定百分比，如 5% 、 10% 等。保证金的收取和返还由期货公司负责，每日根据交易所的结算价进行调整，保证金不足的，必须及时追加，否则可能被强行平仓。

2.涨跌停板制度。涨跌停板是指交易所规定的期货合约价格在一定时间内的最大涨跌幅度，超过该幅度的价格将不能成交。涨跌停板的作用是防止期货价格出现过大的波动，保护期货交易者的利益，维持市场的秩序。涨跌停板的幅度由交易所根据市场情况制定，一般为前一交易日结算价的一定百分比，如 4% 、 5% 等。当期货价格达到涨跌停板时，交易所可以根据需要采取调整保证金、限制开仓、调整涨跌停板幅度等措施，以缓解市场压力。

3.持仓限额制度。持仓限额是指交易所规定的期货交易者在某一期货合约或某一品种的期货合约中所能持有的最大买卖仓位数量。持仓限额的作用是防止期货交易者操纵市场，影响期货价格的形成，保障市场的公平竞争。持仓限额的标准由交易所根据市场情况制定，一般分为单边持仓限额和双边持仓限额，前者指买入或卖出的最大仓位数量，后者指买入和卖出的总和的最大仓位数量。当期货交易者的持仓数量超过限额时，交易所可以要求其减仓或者停止开仓，直至其持仓数量符合规定。

4.交易限额制度。交易限额是指交易所规定的期货交易者在某一期货合约或某一品种的期货合约中每日所能进行的最大买卖交易数量。交易限额的作用是防止期货交易者恶意搅乱市场，造成市场的混乱和失序。交易限额的标准由交易所根据市场情况制定，一般分为单笔交易限额和单日交易限额，前者指每笔交易的最大交易数量，后者指每日交易的最大交易数量。当期货交易者的交易数量超过限额时，交易所可以拒绝其交易申报，或者对其进行处罚。

5.大户报告制度。大户报告是指交易所要求期货交易者在其持仓或交易数量达到一定规模时，向交易所报告其持仓或交易的详细情况。大户报告的作用是增加期货交易的透明度，方便交易所对市场进行监督和分析，及时发现和处理异常情况。大户报告的标准由交易所根据市场情况制定，一般为持仓或交易数量占当日总持仓或总交易量的一定百分比，如 5% 、 10% 等。当期货交易者达到大户报告的标准时，必须及时向交易所提交报告，否则可能被视为违规行为，受到交易所的处罚。

6.强行平仓制度。强行平仓是指交易所在某些特殊情况下，为了保护市场的稳定和公平，有权对期货交易者的持仓进行强制平仓。强行平仓的情况包括以下几种： （一）期货交易者的保证金不足，且未按规定及时追加； （二）期货交易者的持仓或交易数量超过限额，且未按规定及时减仓或停止开仓； （三）期货交易者的交易行为违反交易规则，影响市场秩序； （四）期货交易者的交易行为涉嫌违法违规，被有关部门调查或查封； （五）期货交易者的交易行为涉及交易所的重大利益，或者对市场造成重大影响。

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发布于2023-12-11 16:15 北京