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如何实现钢材期货有效的套期保值？
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如何实现钢材期货有效的套期保值？

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首发 期货经理杨林
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这个是需要根据企业的实际经营情况确定的，可以给企业定制套期保值方案
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发布于2019-1-25 08:49 北京

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您好，2020年不锈钢期货套期保值具体操作案例：生产管理一买入保值

7月1日，不锈钢型材的现货价格为28000元/吨，某公司经过调研对该价格比较满意。为了避免将来现货价格可能上升，导致原材料成本提高，决定在期货市场上进行相关商品(螺纹钢)的期货交易。此时，螺纹钢明年一月份合约的价格为4000元/吨。于是在期货市场上买入700手明年一月份螺纹钢合约。1月1日他在现货市场上以35000元/吨的价格买入不锈钢1000吨，同时在期货市场上以5000元/吨卖出700手一月份螺纹钢合约，对冲7月1日建立的头寸。

套保机会：预期后期不锈钢价格上涨，存在买入风险，套保可以锁定生产成本。
套保数量：7000吨，即700手（螺纹钢一手10吨）。
套保资金：保证金占用4000×7000×10%=280万。
套保期限：初步预计6个月。

交易情况如下所示：
现货市场：7月1号不锈钢价格为28000元/吨；1月1号买入：1000吨不锈钢，价格：35000元/吨。
期货市场：7月1日买入：700手1月份螺纹钢合约，价格：4000元/吨；1月1日卖出:700手1月份螺纹钢合约，价格：5000元/吨。
套保结果：成本提高了7000元/吨，盈利1000元/吨，实际成本28000元/吨。

套保效果评估：
1、如果该公司不做套期保值，由于钢材的价格上涨，他会亏损700万元。
2、通过这一套期保值交易，虽然现货市场价格出现了对该公司不利的变动，损失了700万元，但是他在期货市场上的交易盈利了700万元，从而消除了价格不利变动的影响。
因此可以说，买入套期保值规避了现货市场价格变动的风险，锁定了生产成本，实现了预期利润。

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发布于2020-2-5 19:33 北京
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同城小刘 832
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