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您好！期货平价理论（Futures Parity Theory）是金融经济学中的一个重要概念，用来解释持有现货和持有期货合约之间的关系。根据期货平价理论，如果市场有效且无交易成本，那么现货价格和期货价格之间应该存在一种特定的关系。
具体而言，期货平价理论指出，期货合约的价格应该等于现货价格加上一个称为“无风险利率费用”的成分。这意味着投资者可以通过组合持有相应的现货和期货头寸来实现无风险套利。如果期货价格高于平价水平，投资者可以卖空期货并买入现货，从中获得套利收益；如果期货价格低于平价水平，投资者可以买入期货并卖出现货，同样可以实现套利。
期货平价理论的基础假设是市场有效，即市场上所有信息都已反映在价格中，并且不存在交易成本和限制。然而，在现实市场中，这些假设并不总是成立。因此，期货价格可能会与平价水平产生偏离，给投资者提供了利润机会。
需要注意的是，期货平价理论仅适用于无红利支付的资产。对于有红利支付的资产，需要考虑红利成分对期货价格的影响。
以上就是期货平价理论是什么？的解答，希望对您有帮助；期货开户找我的优点：业内手续费标准，无资金门槛，多样化交易软件，手机，电脑，程序化交易一应俱全，满足您低成本交易，新手学习资料，新手学习培训等，欢迎添加微信好友或者是打我电话在线申请
发布于2023-9-28 16:49 北京
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