理财师马经理
股票
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你好，基金购买的净值确定以申购日（T 日）的交易时间为准。一般来说，如果在交易日的 15:00 前提交有效申购申请，那么将按照当天的基金净值进行成交。当天的净值最快在当天晚上更新披露，15:00 之后提交的申请通常会按照下一个交易日（T+1 日）的基金净值进行成交。
值得注意的是，不同类型的基金会有不同的净值计算规则。对于一般基金而言，遵循基金交易中“T 日申购，T+1 日确认份额”的规则，即 T 日提交申购申请后，T+1 日起开始计算收益。
而对于 QDII 基金，由于涉及到海外市场，其净值计算可能会有延时，通常会以北京时间下一日的凌晨时分作为净值计算时间。
以上就是我对基金购买的净值如何确定？以哪个时间为准整理的相关内容，如果您还想要了解更多关于股票的知识，欢迎咨询！股市有风险，投资需谨慎！祝您投资顺利！
发布于2023-9-3 11:51 上海
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基金购买净值按哪天算？基金的交易时间和规则如下
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基金净值的结算时间是怎样的？
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咋查看基金净值，不同渠道的基金净值更新时间为什么不同，影响交易吗？
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查看基金净值除了APP还有其他官方途径吗，净值结算时间是固定的吗？
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