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QDII基金的净值确认规则需要结合A股交易时间和海外市场特性来看，您的情况可以明确判断：
1. 国内交易日15:00前提交的申购申请，视为当日有效申请，以当日QDII基金的净值确认，但由于QDII投资海外市场，净值通常会在T+1日（国内交易日）公布；
2. 15:00后提交的申请，视为下一个交易日的有效申请，净值按该交易日的基金净值计算，对应的净值同样会在T+1日（即申请日的下下个交易日）公布。
您昨天下午三点半下单，已经超过15:00的交易截止时间，所以这笔申请会被视为下一个交易日的有效单，净值按下一个交易日的计算。如果您想更精准地掌握QDII基金的交易时点、净值更新节奏，还能获取额度充足的QDII产品推荐，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→输入6521→享受专业投顾的一对一指导，帮您避开交易误区，优化海外资产配置。
另外，需要提醒您，QDII基金的申购赎回周期通常比普通基金更长，一般T+2确认份额，赎回资金到账可能需要T+7左右，您可以根据资金规划合理安排投资节奏。
1. 国内交易日15:00前提交的申购申请，视为当日有效申请，以当日QDII基金的净值确认，但由于QDII投资海外市场，净值通常会在T+1日（国内交易日）公布；
2. 15:00后提交的申请，视为下一个交易日的有效申请，净值按该交易日的基金净值计算，对应的净值同样会在T+1日（即申请日的下下个交易日）公布。
您昨天下午三点半下单，已经超过15:00的交易截止时间，所以这笔申请会被视为下一个交易日的有效单，净值按下一个交易日的计算。如果您想更精准地掌握QDII基金的交易时点、净值更新节奏，还能获取额度充足的QDII产品推荐，按照以下步骤操作：下载盈米启明星→输入6521→享受专业投顾的一对一指导，帮您避开交易误区，优化海外资产配置。
另外，需要提醒您，QDII基金的申购赎回周期通常比普通基金更长，一般T+2确认份额，赎回资金到账可能需要T+7左右，您可以根据资金规划合理安排投资节奏。
发布于2026-6-7 13:53 上海
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