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QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。
基金收益 = 基金份额x(赎回日基金单位净值 - 由购日基金单位净值)-赎回费用
基金份额 = (申购金额 - 申购金额X 申购费率)当日基金单位净值
赎回费用 = 赎回份额x赎回当日基金单位净值x赎回费率
收益率= (资产总值一总投入) 总投入x100%
年均收益率= (总收益率+1) 开方 (12/定投月数)-1
发布于2023-8-26 14:06 北京
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