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资深安经理
基金
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您好，基金买入按基金申购净值按申购确认日期开始计算，交易日的15点之前买入基金按照当天的净值计算，15点之后买入基金按下一个基金交易日的净值计算份额。
比如你在今天15点前申购了某基金，明天才能确认份额，按照明天的净值来算。
需要注意的是，基金在周末和法定节假日通常是不交易的，但也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。比如在星期五的下午15点之后才购买的基金，需要等到下周一才能确认份额，自然就按下周一的净值来算。
希望以上我的回答对您有所帮助，如果您不知道如何选择新型理财产品或者日常投资需要答疑解惑，欢迎加我微信，咱们的新客理财年化固定收益最高可达7.88%，助力您了解更多合适的投资选择！
发布于2023-7-19 11:31 北京
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量化张经理
股票
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你好，基金的买入价格是按照交易日当天的净值计算的。如果您在交易日的15:00前提交买入订单，那么买入价格将按照当天的基金收盘价来确定。如果您在交易日的15:00后提交订单，那么买入价格将按照下一个交易日的收盘价来计算。
例如，如果您在周一下午1点提交买入订单，那么您的买入价格将是周一的收盘净值。但如果您在周一下午4点之后提交订单，那么您的买入价格将是周二的收盘净值。请注意，如果您在周五15:00后或周末提交订单，由于基金在周六和周日不营业，所以净值会按照节假日后的第一个交易日净值来计算。
发布于2024-3-7 10:08 德阳
银河资深顾问
股票
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您好，基金买入是按照交易日当天的基金净值来计算的。
在基金交易中，投资者买入基金的价格是以交易当日的基金单位净值为准的。基金单位净值是指基金资产净值除以基金份额总数，得到的每一份基金的价值。具体来说，如果投资者在交易日下午3点前提交买入订单，那么将按照当天收盘后的基金单位净值成交。如果投资者在交易日下午3点后提交买入订单，那么通常会以下一个交易日的基金单位净值成交。
需要注意的是，不同基金的具体交易时间和规则可能会有所不同，例如QDII基金（投资海外市场的基金）可能会有不同的交易时间。因此，在进行基金交易时，建议仔细阅读基金合同和招募说明书，了解具体的交易规则和时间安排。
如有需求，可以点击右上角添加微信咨询费率等问题！
发布于2024-3-20 11:33 北京
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阿甘正赚
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基金买入的净值计算，通常是按照交易日当天收盘后的基金净值来确定的。具体来说，如果你在交易日的15:00之前买入基金，那么买入的净值就是当天收盘后公布的基金净值；如果你在交易日的15:00之后买入基金，那么买入的净值则是下一个交易日收盘后公布的基金净值。
这里需要注意的是，交易日并不等同于自然日。例如，周末和法定节假日通常不是交易日，因此在这些日子里是无法进行基金交易的。在这些非交易日买入的基金，其净值会按照下一个交易日收盘后的净值来计算。
此外，基金净值的计算涉及基金的总资产和总负债，是一个相对复杂的过程。基金管理人会在每个交易日结束后，根据当天的交易数据和市场价格，计算出基金的净值并公布。
因此，为了确定你买入基金的净值，你需要关注你进行交易的那个交易日的收盘情况，以及下一个交易日（如果你在15:00后交易）的收盘情况。同时，你也可以通过基金公司的官方网站或相关金融平台，查询历史的基金净值数据，以便更好地了解基金的表现和趋势。
以上是对您问题的解答，欢迎点击我的头像具体了解~
发布于2024-4-17 15:37 北京
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基金赎回时，基金净值是按照哪一天的来计算，有什么规则？
21445
QDII基金买入以哪天的净值为准？要是我在下午三点以后买是不是算第二天的？
1000
QDII基金买入以哪天净值为准？我昨天下午三点半才下单，算当天还是第二天的净值？
532
QDII基金买入以哪天的净值为准？要是赶上国内节假日咋算？
548
基金3点前买入，第二天能看到收益吗？收益是按哪一天的净值算的？
471
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