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什么是量化交易,最简单的理解

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什么是量化交易,最简单的理解

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资深顾问林

资深股票经理资深股票经理股票

帮助4.2万好评7.5万从业9年

官方评定为【优质回答】

您好，量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的交易策略。简单来说，就是利用计算机程序对市场数据进行分析和预测，然后根据预测结果自动进行交易。这种交易方式可以帮助投资者快速做出决策，并且可以减少情绪因素对交易的影响。量化交易一般有四步，建模、回测、实战、改进等，下面具体介绍：

1、建模

就是找到哪些“因子”和最终结果是相关的。在实战过程中，有些因子是已知的也是常用的（例如市盈率PE、均线MA等），而要想在市场上赢得超额收益，我们需要发现更多的未知因子、或者是众多已知因子的重组、又或者是已知因子的不同参数的调试，总之就是要充分发挥想象力，去寻求一些新突破。
2、回测
无论我们选取的是基本面因子还是技术面因子，无论我们基于什么高深的理论体系进行模型的搭建，模型有没有用都是需要实践的检验。但是如果一上来就是实盘检验，一来代价高、二来时间长，所以我们通常采用历史数据回测的方式。
3、实战
即便回测反馈再好，没有经过真正的实战，我们也很难说模型是有效的。所以通常回测之后会经历实盘，但为了避免损失过大，为验证而做的实战操作往往是小仓位尝试。而影响实盘效果的原因有以下这些：
（1）资金量越大越容易在买卖时偏离回测数据。

（2）实际情况和历史规律发生偏离，例如股指期货打开了股市的做空机制、港股通为A股引进了外资等，这些因素都可能使当下走势和历史规律出现偏离。
（3）发生黑天鹅事件，例如日本核电泄漏影响中国核电股票的走势、突发的非洲猪瘟影响猪肉及其上下游个股的走势，这些黑天鹅事件是回测无法反应，且实战无法避免的问题。
（4）心理因素，有时候积极地干预是有效的，有时候反而是破坏性的。
4、改进
经过实战发现问题，或者在新的回测中发现问题，那就需要进行改进。在量化交易过程中整个“建模——回测——实战——改进”的过程往往不是一蹴而就的，而是一个不断改进、不断轮动的过程。随着实际环境的不断变化，不断增加或减少量化因子和相应的权重，不断进行回测，不断实战，最终得到不断改进。

以上就是我的详细解答，希望对您有所帮助，如果还有其他相关问题，可以微信或者电话免费咨询我。

发布于2023-5-27 18:12 深圳

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资深顾问林资深顾问林股票

帮助5.3万好评4.6万从业8年

首发回答

您好，量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，进而交易的过程。因为量化交易有很多优点，所以很多高手都在用量化交易。

量化交易的优点：

1、投资业绩稳定。因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进入，这好比高考那样。只要达到录取分数线才能录取，经过多个步骤，层层把关。从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你征一次都能够赚钱，然而它能够确定在一定长的时间里能够赚钱。也就是说，它靠概率取胜。量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的历史规律并进行利用

2、能够克服人性的弱点，实现理性投资。在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性;因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。

3、信息的处理能力强。个人交易行进人证券市场，而对市场各种信息必然会感到十分茫然，量化交易对信息的处理能力更强。当我们而对证券市场时，感觉它就如同大海似的，在茫茫的大海之中，要想持续地获取回报，就需要一个指引。而这个指引就是我们的交易模型，就像是茫茫证券市场航行时的GPS。

以上就是针对什么是量化交易,最简单的理解做出的专业解答
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发布于2023-5-27 18:01 北京

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资深黄经理资深黄经理股票

帮助10万+ 好评2.3万服务贴心

量化交易是一种以量化为特征的交易方式，其核心是利用大数据技术，通过算法模型对大量的市场数据进行实时分析，从而实现对市场趋势的精准预测和快速反应。开通量化交易资金需要达到50万元即可免费开通。交易费率通常是万三上下，应该联系客户经理沟通调低默认的佣金，找到客户经理申请股票账户比自己开户佣金要低。现在开户就只需您准备自己的银行卡和身份证的，

开户办理流程如下：
1、通过客户经理专属二维码，使用手机号进行注册
2、上传身份证，身份证正反面都要上传清晰
3.完善个人信息，地址要精确到门牌号
4、视频见证，视频这块按照要求操作就行，主要看是不是本人
5、选择并绑定银行卡，设置密码
6、核实信息无误后，提交开户申请。
7、开户申请提交成功，等待审核即可

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发布于2024-6-26 15:22 北京

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资深苏经理资深苏经理股票

帮助10万+ 好评3.8万从业7年

您好，量化交易也称自动化交易，是以先进的数学模型替代人为的主观判断，极大地减少了投资者情绪波动的影响。

开通证券公司的量化交易是需要一定的资金要求的，我司是支持量化交易、急速交易策略、多账户等方式操作证券账户在线任何时间可以开通，18岁以上就能开户，没有身份证和银行卡是开不了户的。应用市场下载券商APP，打开点击一键开户按流程自助办理。

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发布于2023-9-14 13:43 广州

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资深小夏经理资深小夏经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化交易是指一种综合交易系统，能够为量化交易者提供一站式的快捷功能，包括策略研究、模拟、回测等。当前，在国内较好的券商量化交易软件包括：QMT和Ptrade。量化交易需要的条件是50万资金要求。

现在开户佣金一般可以给到成本价左右的，券商的佣金标准都是不一样的，办理低佣金账户就需要您在线预约客户经理申请，准备好身份证和银行卡，直接选择线上开户即可，在线开户前检查一下您的网络环境是否顺畅。

具体开户流程如下：
一、打开券商开户通道手机号验证预约开户
二、上传身份证正反面清晰照片，注意照片不能缺角和模糊
三、需要填写一些有关于本人的其他信息
四、做一个风险测评的问卷
五、填写银行卡卡号，并设置交易密码
六、进行视频验证确保本人亲自开户，本人意愿开户
七、填写开户申请，等待审核通过的短信

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发布于2024-6-19 13:34 上海

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资深小梦经理资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化交易其实就是在策略制定、执行买卖决策时运用数学模型和算法，帮助投资者更客观、系统地分析市场，从而做出更精准的投资决策。某些证券公司也推出了量化交易的平台，比如迅投QMT以及恒生Ptrade等。量化交易的开通需要满足资金50万元。

开户前可以协商较低佣金水平，客户资金量越大，佣金费率越低，通过扫描客户经理的专属开户二维码办理开户，就可以开出比较优惠的佣金了，在线办理开户24小时都能操作，开户提前准备好有效身份证和银行卡。

股票开户流程参考如下：
一、提前联系客户经理预约开户一对一办理
二、上传身份证正反面清晰照片，注意照片不能缺角和模糊
三、填写您的个人信息，详细地址等信息
四、根据实际情况填写风险测评，完成风险承受能力评估
五、输入银行卡卡号绑定三方存管银行，设置交易密码
六、完成信息填写后进行视频认证
七、完成开户，等待开户审核结果

我司新开户佣金优惠搞活动，低全包佣金右上角微信等待您的咨询！100万免费办理快速交易通道！50万免费开通量化交易！两融专项利率低至4.5%，期权每张1.7元！ETF可转债万0.5！

发布于2024-7-23 13:34 杭州

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评8.6万从业10年+

您好，免费的量化证券交易软件有：qmt和ptrade，50万免费开通，欢迎咨询！

证券佣金一般是万3及以下，您可以预约我们线上客户经理单独确认属于您的优惠费率（右上角联系我），便于根据您的实际需求提供专属服务，设置合理且优惠的佣金费率标准，所以您如果想办理低佣金账户，请在开户前联系我们线上客户经理，协助您开户并专门帮您设置万3以下的优惠佣金费率，交易更省钱！

股票交易手续费是根据成交金额的一定比例收取，分别是股票佣金、印花税和过户费三项，具体如下：
1、股票佣金：按成交金额的万3或以下计算，单笔佣金起收点是5元（不满5元按5元收取），买卖均收取。比如，您成交了10万元股票，按万3计算就是收取30元的佣金费用，按优惠价计算更低，更能节省您的费用。
2、过户费：按成交金额的0.01‰计算，买卖均收取。
3、印花税：卖出股票时按成交金额的1‰计算，仅卖出时收取。

要开低佣金VIP账户的，可以联系我，我司上市券商，给您低的佣金费率和一对一服务！支持同花顺，通达信登陆！融资利率4.99%！期权1.7元一张！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！

发布于2023-10-18 15:16 上海

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2806 从业6年

您好，量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的交易策略。大资金客户开户后我司免费提供量化策略和通道。证券账户网上办理没有风险，办理开户不得低于18周岁，办理开户一定要把身份证和银行卡准备好。

找我开户，还享受永久免费咨询服务！解决您的所有烦恼！联系我佣金成本价，期权1.7，融资利率4.99%。我司有【条件单/组合条件单】，免费开通【批量预埋单】

发布于2023-10-31 09:29 宁波

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首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.8万好评613 入驻6年

您好，量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的交易策略。量化交易是靠谱的，量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策，随便对比欢迎联系我办理！我司融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。我司有【条件单/组合条件单】

发布于2023-10-31 09:29 南京

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资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业10年

您好，量化交易是一种利用计算机程序和数学模型来执行交易决策的交易策略。国内主流的股票量化交易平台有：QMT和Ptrade，50万免费开通，欢迎咨询！

目前股票佣金费率默认为万3左右（可以调低），具体调低后的佣金费率标准需要您和我们线上客户经理单独沟通协商，为了全方位满足不同客户需求，可以将佣金费率在“成本价”至“默认价以下”的范围内提供优惠方案。

要想获得更好的开户方案，一定要提前在线联系我们线上客户经理哦。为了确保您能够轻松顺利完成开户，我来给您详细介绍一下证券公司网上开户流程：
1、跟着我们线上客户经理的指示下载“券商app”，然后进入开户界面，输入手机号码验证码登陆。
2、上传您的身份证原件正反面照片，拍照完成后完善相关资料，确认信息完全一致。
3、选择开立股东账户，设置六位数的交易密码，添加银行卡。
4、进行视频验证，签署协议，完成风险评测。
5、回访结束后提交审核，等待开户结果。

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发布于2024-4-16 18:51 杭州

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