你好
基金赎回是按哪一天的净值算收益,主要是看我们的赎回时间,如果投资者在交易日15点以前赎回,以当天净值计算收益,超过15点赎回,按下一个交易日的基金净值计算收益。
需要注意的是在非交易日赎回,需要延顺至下一个交易日交易,按照延顺至的交易日基金净值计算收益,例如周六赎回,延顺至的交易日为周一,以周一基金净值计算。
基金采用份额赎回方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:赎回总额 = 赎回份额×赎回当日基金份额净值,赎回费用=赎回总额×赎回费率,赎回金额= 赎回总额-赎回费用。
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发布于2023-3-23 14:02 上海