外汇交易的隔夜利息是怎么计算的??
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各类利息计算公式

外汇交易的隔夜利息是怎么计算的??

叩富问财 浏览:3700 人 分享分享

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第一种方法:

一:对于USD[美元]为目标币种的组合,如GBP/USD[美元]:假设是10K帐户,周一买入3手GBP/USD[美元],市场价格是:1.7718/1.7722,持仓隔夜至周二,PrmBuy%0.42.那么持有英镑的客户会赚取利息,外汇隔夜利息计算方法如下:

0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62

外汇交易时的隔夜利息的计算方法

二:对于USD[美元][美元]为基准币种的组合,如USD[美元]/JPY:假设是100K帐户,周三卖空1手USD[美元]/JPY,市场价格是107.44/107.47,隔夜至周四,PrmSell%-2.18,那么卖出美元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下:

-2.18%/360x100000x3天=[$18.17]

三:对于交叉币种的组合,如EUR/GBP:假设是1K帐户,周五买入5手EUR/GBP,市场价格是0.6885/0.6890,隔夜至下周一,PrmBuyl%-3.71,那么买入欧元的客户会付出利息,外汇隔夜利息计算方法如下:

-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=[£0.355]=[$0.63]

第二种方法:

若:NZDUSD0.6500

NZD隔夜息利率6.0%P.A.

USD隔夜息利率2.0%P.A.

息差=远期汇率-现期汇率

=0.649929-0.6500

=-0.000071或-0.71点

若买纽币,所得息差为:

NZD100,000*0.000071=USD7.10

或:NZD隔夜利息收入-USD隔夜利息付出

=(NZD16.44*0.649929)-USD3.61

=USD10.68-USD3.61

=USD7.10

若卖纽币,就必须付出息差,息差的数目将因存贷款利率的价差或者息差买卖的差距而不同。

第三种方法:

外汇交易时的隔夜利息的计算方法

SWAP=息差

A=固定货币利率

B=浮动货币利率

S=现期利率

T=持仓日数

DB=固定货币年日数

希望可以帮助到您,交流更多关于外汇开户和交易的话题,欢迎大家点我头像、添加好友交流。 温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
发布于2022-8-30 21:43
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你好,您问的时隔夜费吧。

-外汇隔夜费,又称外汇隔夜利息,是指外汇投资者持仓过夜时需要支付或者获得的利息。就像我们把资金存放在银行会产生存款利息,从银行借款会产生贷款利息一样,外汇的隔夜利息也有正负之分。

-若产生正的隔夜利息,投资者会得到这部分利息;若产生负的隔夜利息,则投资者需要支付一定的资金。

-对于当日内建仓并平仓的订单,将不用收取隔夜利息。

-隔夜利息收取时间

周一:1天隔夜利息。周一交易,周三结算,周一持仓到周二,结算日为周三到周四,所以要支付/收取1天利息。

周二:1天隔夜利息。周二持仓到周三,结算日为周四到周五,所以要支付/收取1天利息。

周三:3天隔夜利息。周三持仓到周四,结算日为周五到下周一,所以要支付/收取3天利息。  

周四:1天隔夜利息。周四持仓到周五,结算日为下周一到下周二,所以要支付/收取1天利息。  

周五:1天隔夜利息。周五持仓到下周一,结算日为周二到周三,所以只要支付/收取1天利息。

-世界上的大多数银行都在周六及周日暂停营业,因此这两天应该不计算外汇交易的持仓过夜利息,但实际上大部分的银行仍然计算这两天的利息。基于这个原因,外汇市场上将在星期三过夜的仓位计算三天的利息,因此在星期三持仓过夜,将会收取3倍的隔夜利息。

望知悉,其他问题欢迎加微信联系。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
发布于2024-6-28 10:29 北京
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外汇交易的隔夜利息是这样来计算的:

1、美元在后:合约规模*汇率*手数*天数*利息/360

2、美元在前(不用乘以汇率):合约规模*手数*天数*利息/360

3、交叉盘:合约规模*汇率*手数*天数*利息/360,注意,此时的汇率是前一个货币比美元的货币的汇率。

隔夜利息还要注意是什么时间收取周六日的,一般是周三或者周五,需要注意下。

另外,隔夜利息的买涨和买跌也不一样。


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发布于2023-7-20 14:30
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