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马克维茨投资组合理论的基本假设为:(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化;(2)投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合;(3)所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)确定有效投资组合。
发布于2015-2-25 10:35 北京
问：在证券投资组合理论中，系统性风险与非系统性风险的区别是什么，如何通过分散投资降低风险？
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