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开放式基金赎回时按当天的净值算还是按前一天的？
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开放式基金 基金投资宝典 基金赎回 净值

开放式基金赎回时按当天的净值算还是按前一天的？

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首发 韦经理
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您好，开放式基金赎回时通常按照当天的净值进行计算，而不是按照前一天的净值。

开放式基金的净值是每个交易日结束后计算得出的，反映了当天基金投资组合中各种资产的市值。当投资者进行赎回操作时，基金公司会根据投资者申请的赎回份额和当天的基金净值计算赎回金额。赎回金额 = 赎回份额 × 当天的基金净值。

由于基金净值是每日计算的，因此投资者赎回时的净值是当天的净值。这意味着赎回金额会根据当天的基金净值而有所变化，不同交易日赎回的金额可能不同。

需要注意的是，开放式基金通常有一个赎回申请截止时间，通常在交易日的下午某个时刻。在这个截止时间之后申请赎回的投资者，赎回的净值将是下一个交易日的净值。因此，为了获取当天的净值，投资者需要在赎回申请截止时间之前提交赎回申请。

发布于2023-7-27 10:20 西安

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一对一
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您好，是按当天收盘后的净值。祝您投资顺利！

发布于2015-1-21 15:22 南宁

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一对一
按当天的净值。有什么业务问题可以联系我咨询的。

发布于2015-1-21 21:52 郑州

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一对一
赎回基金:在交易日15点前赎回,按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算,否则...开放式基金的交易采用未知价原则,每天的基金净值(即基金的交易价格)

发布于2016-9-8 15:16 成都

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一对一
债券基金是指把不少于80%的资产投资于债券的一类证券投资基金...新股发行的收益,因此一级债基是更适合希望获得稳健收益的投资者长期持有

发布于2016-9-8 15:18 成都

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一对一
开放式基金买卖的价格是按照投资者在T日（15：00前）提出申购或赎回（即买卖），用来计算价格的依据是当天证券交易所收市后计算出来的基金份额净值。该净值于T日晚或第二天（T+1日）公布

发布于2018-2-20 11:52 拉萨

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一对一
15:00以前也就是交易时间内是按当天净值以后是按第二天净值计算

发布于2018-3-7 16:54 成都

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一对一
按照当天收盘清算以后的净值来计算，基金开户欢迎找我交流的哦！

发布于2018-6-13 17:52 广州

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一对一
你好，赎回开放式基金按当个交易日的净值计算，若您是在交易日下午3点前赎回的，就按当天的净值计算；在交易日下午3点后赎回的，就按下个交易日的净值计算。

发布于2018-11-6 16:56 成都

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一对一
看时间节点，如果说是在该天交易日15点之前，则是按照当天的净值计算的。若是在15点之后，则是按照第二个交易日进行计算的

发布于2019-1-24 15:22 成都

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一对一

开放式基金赎回时一般按照当天的净值进行计算。开放式基金的净值是根据当天的资产净值和基金份额进行计算的，通常在每个交易日结束后计算并公布。因此，如果您在当天发起赎回申请，赎回金额将根据当天的净值进行结算。

然而，有些开放式基金可能规定了赎回的截止时间，例如在下午收盘前一段时间内接受赎回申请，并按当天的净值进行结算。在此之后提交的赎回申请可能会按照下一交易日的净值进行结算。

发布于2023-7-26 09:41 杭州

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一对一

开放式基金赎回时，一般按照基金公司规定的赎回时间来计算净值。如果在赎回申请提交日的赎回时间之前申请赎回，一般按前一天的净值来计算赎回金额。如果在赎回申请提交日的赎回时间之后申请赎回，一般按当天的净值来计算赎回金额。

发布于2023-7-26 15:52 南京

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