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基金净值是怎么算的啊？几点可以看到基金今天的净值？

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基金基金净值

基金净值是怎么算的啊？几点可以看到基金今天的净值？

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首席南经理

首席南经理首席南经理股票

帮助10万+ 好评1.3万入驻5年

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基金净值简单理解是基金的价格，下午21点左右更新！基金投资问题随时可以咨询我

发布于2021-4-23 15:17 北京

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一对一

钱经理钱经理股票

帮助9070 好评1093 从业5年

一只基金一般会有三种净值，分别为单位净值、累计单位净值、复权单位净值。
单位净值：每一份额基金的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。
累计单位净值：一般而言，累计净值等于单位净值加上该基金历史上的累计分红。
复权单位净值：考虑红利再投资后调整计算的单位净值。
根据「未知价」原则：基金的申购和赎回一般都采取「未知价」原则，即申购和赎回时只知道上一交易日的基金净值，并不知道当日交易的确切价格。实际交易的单位净值最快也要晚上才会知道。
基于此原则，在买卖时就看不到成交的单位净值是多少，所有很多基金销售平台会自己进行估值测算。
开放式基金的基金份额总数在交易时段内是不断变化的，因为投资者总在不停地申购和赎回。所以当日基金份额总数和基金净值只有在当日收市后才能统计出来。基金净值的公布时间一般为当天的22:00左右。有些代销机构可能要在第二天才会公布。

发布于2021-4-23 15:39 北京

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一对一

小秦顾问小秦顾问股票

帮助1891 好评963 从业10年+

你好，你可以看看实时估值哈，这个和基金的净值误差不大哈

发布于2021-4-23 15:35 成都

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一对一

宋顾问宋顾问股票

帮助6.3万好评931 入驻7年

你好，基金的净值是根据基金投资的股票的收益来计算得出。一般开盘后就能够看到基金净值，当然看到的净值是前一个交易日的基金净值。开户欢迎预约我

发布于2021-4-23 15:37 东莞

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一对一

蒋顾问蒋顾问基金

帮助1059 入驻3年知无不言

您好。基金净值等于基金净资产除以基金总份额，一般晚上八九点可以看到。

发布于2021-4-26 14:08 成都

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2456 入驻6年

基金的净值是根据基金投资的股票的收益来计算得出。我司佣金直接便宜到成本价

发布于2021-4-26 14:29 苏州

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Y姐财经研报

净值型理财产品收益率的计算方法：

要求投资者改变过去只看预期收益率的方式，而是按照购买和赎回时的净值份额来计算收益。

净值型的理财产品刚成立时通常都是从1开始计数的，假设一款理财已经成立270天，最新的净值是1.05，那么，其年化收益率=（当前净值-初始净值）/初始净值/已成立天数×365天=（1.05-1）/1/270×365=6.759%。

而对于习惯了看预期收益率的投资者来说，也可以通过转换而来的收益率和传统理财产品进行对比。譬如刚成立的一款以1为初始精致的理财产品，成立300天后的最新净值为1.06，则其年化收益率为（当前净值-初始净值）÷初始净值÷已成立天数×365天，即7.3%。

一般基金公司会在T+1日公布净值，有些公司APP有实时估值这个功能，估值基本准确。

发布于2021-4-23 15:58 成都

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