原油期货套期保值管理办法
发布时间:2017-8-24 14:57阅读:441
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套期保值是指期货市场上买入(或卖出)与现货市场交易方向相反、数量相等的同种商品的期货合约,进而无论现货供应市场价格怎样波动,最终都能取得在一个市场上亏损的同时在另一个市场盈利的结果,并且亏损额与盈利额大致相等,从而达到规避风险的目的。原油期货套期保值交易持仓实行审批制。套期保值交易分为买入套期保值交易和卖出套期保值交易。套期保值交易持仓分为一般月份(指合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日)套期保值交易持仓和临近交割月份(指交割月前第二月和交割月前第一月)套期保值交易持仓。(1)申请一般月份套期保值交易持仓的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户,应当填写《上海国际能源交易中心一般月份套期保值交易持仓申请(审批)表》,并提交下列证明材料:
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A企业营业执照副本、公司注册证书或能够证明其生产经营资格材料的复印件; B上一年度现货经营业绩或最新经审计的年度财务报告; C当年或下一年度现货经营计划;与申请套期保值交易持仓相对应的购销合同或其他有效凭证; D套期保值交易方案(主要内容包括风险来源分析、保值目标、预期的交割或平仓的数量); E能源中心要求的其他证明材料。原油期货合约交易操作手册 http://www.ine.cn 58 (2)申请临近交割月份套期保值交易持仓的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户,应当填写《上海国际能源交易中心临近交割月份套期保值交易持仓申请(审批)表》,并提交以下证明材料:除上述证明材料外,交易所在认为有必要的情况下还可以要求会员或客户提供其他证明材料。(3)套期保值持仓的申请和使用时间以SC1405合约为例:客户类别生产类 当年或上一年度生产计划书;与申请套期保值交易持仓相对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证。加工类当年或上一年度生产计划书;买入套期保值交易持仓需提供与申请套期保值交易持仓所对应的加工订单或购销合同;卖出套期保值交易持仓需提供与申请套期保值交易持仓所对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证(购销合同或发 票)。贸易及其他类买入套期保值交易持仓需提供与申请套期保值交易持仓所对应的购销合同或其他有效凭证;卖出套期保值交易持仓需提供与申请套期保值交易持仓所对应的现货仓单、购销合同或其他有效凭证。注1:额度转化指,若客户未获临近交割月份套期保值持仓,其一般月份套期保值持仓在进入合约交割月前第二月和交割月前第一月时,将参照已获一般月份套期保值持仓和该期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行,并按此标准转化为临近交割月份套期保值持仓。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。