地缘冲突对全球资产影响量化分析
发布时间：2026-3-30 13:48阅读：25
问一问摩根士丹利 3 月 8 日发布跨资产配置研报，量化分析中东地缘冲突对全球资产的影响，划分三种情景：局势缓和（布伦特原油 65-70 美元 / 桶）、航运持续受限（90 美元 / 桶）、霍尔木兹海峡有效关闭（120-130 美元 / 桶）。情景一：风险资产反弹，债券收益率下行，美元走弱；情景二：能源股领涨，防御板块抗跌，债券承压；情景三：全球滞胀风险加剧，股市大幅回调，黄金、美元、美债避险属性凸显。研报指出，供给驱动的能源冲击或致市场定价通胀粘性、股债相关性破裂，美资（除投资级企业债）为各情景下优选资产。数据来源：摩根士丹利、CME Group、地缘政治风险指数。
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