中金固收：国债期货热度持续升温，做多空间依然可期
发布时间：2024-5-29 22:59阅读：233
中金固收研报指出，总结来看，2024年一季度在债券市场牛市格局下，债券利率快速下行，抢跑行情明显，也相应抬升了国债期货的套利和套保需求，参与国债期货的公募基金和基金公司数量较去年年末有所抬升。从投资目的上来看，多数基金仍然以套保需求为主，空头持有数量创历史新高，特别是一季度“资产荒”行情推动下，曲线趋于平坦化，信用利差也不断压缩，市场对利率波动风险担忧有所抬升，对应看到国债期货套保等需求明显提高，尤其是T、TL合约，其持有占比显著抬升。从持有公募基金类型上来看，相较于纯债基金，混合型基金持有国债期货规模出现明显增长，且空头占比更高。此外，公募基金参与国债期货的投资策略也正在丰富，反映在持有多个合约的基金数量环比抬升以及非主力合约持有量的抬升。
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