2月27日期货早盘策略
发布时间:2014-2-27 10:02阅读:539
文华商品:近日央行称,节前投放的现金持续大量回笼,使得银行体系流动性保持在较高水平,货币市场利率较前期明显下行。但流动性陷阱较为明显,建议投资者保持空头思路,切勿轻易抄底,前期空单可继续持有。(空)
股指:
观点:无论是消息面还是持仓方面都显示,期指当前面临的压力有所减轻,加上连续下跌之后让期指远离均线系统,使期指面临技术回调需求。只是从多头昨天的反抗力度来看,近日想要有明朗的反弹走势比较困难。今天操作上可尝试少量建多,关注2180阻力,日内交易。
外盘动态:隔夜标普500指数收平,报1845.16点;纳斯达克综合指数涨0.10%,报4292.06点;道琼斯工业指数涨0.12%,报16198.41点。美股尾盘出现小幅抛售,基本收平,对国内期指影响有限。
行业消息:昨日人民币/美元小幅收涨,此前六连跌的态势被遏制,市场压力或有所淡化。
现货价格:昨日沪深300指数报收2163.41点,涨0.25%。
主力持仓:IF1403主力合约前20位多头席位减仓929手至63882手,前20位空头席位减仓3199手至76976手。空头减仓力度较大,期指下行风险减弱。(多)
观点:无论是消息面还是持仓方面都显示,期指当前面临的压力有所减轻,加上连续下跌之后让期指远离均线系统,使期指面临技术回调需求。只是从多头昨天的反抗力度来看,近日想要有明朗的反弹走势比较困难。今天操作上可尝试少量建多,关注2180阻力,日内交易。
外盘动态:隔夜标普500指数收平,报1845.16点;纳斯达克综合指数涨0.10%,报4292.06点;道琼斯工业指数涨0.12%,报16198.41点。美股尾盘出现小幅抛售,基本收平,对国内期指影响有限。
行业消息:昨日人民币/美元小幅收涨,此前六连跌的态势被遏制,市场压力或有所淡化。
现货价格:昨日沪深300指数报收2163.41点,涨0.25%。
主力持仓:IF1403主力合约前20位多头席位减仓929手至63882手,前20位空头席位减仓3199手至76976手。空头减仓力度较大,期指下行风险减弱。(多)
国债:
观点:因流动性过于宽松,和外部资金回流的影响,央行在近日应该会再次采取正回购,总体来看央行维稳意图明显,但相关机构对未来流动性依然保持乐观,近日资金回流及汇率走软的因素是支持乐观情绪的因素。投资者操作上短期内可以离场观望或者轻仓做空。
行业消息:央行采取1000亿元14天期正回购,导致昨日期债有所下跌,因市场资金依然比较宽松预计央行会进一步进行正回购,昨日7天shibor下行20.60bp.其他期限利率有所好转。预计央行下一步利率会影响市场格局。
现货价格:昨日CTD券130020最新收益率报4.31%,收益率下行1个bp。
机构持仓:昨日前20机构多头减少137手至760手,空头减少172手至799手。总成交量增加100手至709手随着交割月份的接近持仓量逐渐减少。(空)
观点:因流动性过于宽松,和外部资金回流的影响,央行在近日应该会再次采取正回购,总体来看央行维稳意图明显,但相关机构对未来流动性依然保持乐观,近日资金回流及汇率走软的因素是支持乐观情绪的因素。投资者操作上短期内可以离场观望或者轻仓做空。
行业消息:央行采取1000亿元14天期正回购,导致昨日期债有所下跌,因市场资金依然比较宽松预计央行会进一步进行正回购,昨日7天shibor下行20.60bp.其他期限利率有所好转。预计央行下一步利率会影响市场格局。
现货价格:昨日CTD券130020最新收益率报4.31%,收益率下行1个bp。
机构持仓:昨日前20机构多头减少137手至760手,空头减少172手至799手。总成交量增加100手至709手随着交割月份的接近持仓量逐渐减少。(空)
贵金属:
观点:美国公布强劲新屋销售数据,为近期低迷的美国经济增加一丝亮色,但后续2月非农是否强劲值得怀疑。今日关注耶伦证词,建议逢低吸多。(多)
外盘动态:隔夜COMEX期金收跌14.7美元或1.09%,报1328.0美元/盎司;COMEX期银收跌3.23%,报21.254美元/盎司。
行业消息:周三公布的美国1月新屋销售创2008年7月以来最大,提振美股和美元,黄金和白银下跌。据印度官方数据显示,2014年1月黄金进口规模增至38公吨,较去年12月上涨52%。
现货价格:现货金收跌9.30美元或0.69%,报1330.80美元/盎司;COMEX期银收跌2.83%,报21.249美元/盎司。
主力持仓:截止2月26日,SPDR黄金ETF持仓持有量为801.61吨,较前一交易日持平;iShare白银ETF持有量增至10204.36吨,较前一交易日增加44.87吨。
观点:美国公布强劲新屋销售数据,为近期低迷的美国经济增加一丝亮色,但后续2月非农是否强劲值得怀疑。今日关注耶伦证词,建议逢低吸多。(多)
外盘动态:隔夜COMEX期金收跌14.7美元或1.09%,报1328.0美元/盎司;COMEX期银收跌3.23%,报21.254美元/盎司。
行业消息:周三公布的美国1月新屋销售创2008年7月以来最大,提振美股和美元,黄金和白银下跌。据印度官方数据显示,2014年1月黄金进口规模增至38公吨,较去年12月上涨52%。
现货价格:现货金收跌9.30美元或0.69%,报1330.80美元/盎司;COMEX期银收跌2.83%,报21.249美元/盎司。
主力持仓:截止2月26日,SPDR黄金ETF持仓持有量为801.61吨,较前一交易日持平;iShare白银ETF持有量增至10204.36吨,较前一交易日增加44.87吨。
工业品
螺纹:
观点:目前螺纹仍维持弱势,由于下游拉动不充分,钢材价格仍处在下滑中,上游成本方面也没有看到什么支撑,从盘面上3300一线螺纹多头有构筑短期底部的意图,但就目前国内脆弱的市场而言,下方并不存在确定支撑,希望投资者不要在这段时间去冒险抄底。
行业消息:目前国内的节能减排、缩减过剩产能正在前沿阵地——河北省轰轰烈烈地开展,但是阻力仍然很大,由于河北民间的闲置、淘汰产能以及隐藏产能过多,清理整顿面临很大困难。预计这一波行动并不会对国内钢铁供需面造成实质上的影响。
现货价格:截止2月26日全国主要城市20mmHRB400螺纹钢现货均价报3338元/吨,沪钢价报3200元/吨,均价较前一个交易日又有一定下浮。
主力持仓:截止2月26日收盘,主力合约rb1405多头主力前20名持仓总量为327699手,较前一交易日增加6799手,空头主力前20名持仓总量为404742手,较前一交易日减少9121手。(空)
观点:目前螺纹仍维持弱势,由于下游拉动不充分,钢材价格仍处在下滑中,上游成本方面也没有看到什么支撑,从盘面上3300一线螺纹多头有构筑短期底部的意图,但就目前国内脆弱的市场而言,下方并不存在确定支撑,希望投资者不要在这段时间去冒险抄底。
行业消息:目前国内的节能减排、缩减过剩产能正在前沿阵地——河北省轰轰烈烈地开展,但是阻力仍然很大,由于河北民间的闲置、淘汰产能以及隐藏产能过多,清理整顿面临很大困难。预计这一波行动并不会对国内钢铁供需面造成实质上的影响。
现货价格:截止2月26日全国主要城市20mmHRB400螺纹钢现货均价报3338元/吨,沪钢价报3200元/吨,均价较前一个交易日又有一定下浮。
主力持仓:截止2月26日收盘,主力合约rb1405多头主力前20名持仓总量为327699手,较前一交易日增加6799手,空头主力前20名持仓总量为404742手,较前一交易日减少9121手。(空)
有色金属:
观点:昨夜夜盘中,沪铝锌铅小幅下挫,变化不大,沪铜大幅下跌,收盘价即是最低价,今日或将继续下行,冲击49000支撑,下探48000点,前期空单可继续持有。
外盘:LME有色金属和国内夜盘走势相近,伦铜表现较弱,其他品种变化不大,对国内今日的影响不大。
消息方面:美国1月新屋销售总数年化46.8万户,创五年多新高,远超市场预期的40.1万户,与预期之差创13个月来最大。其中,遭受暴风雪袭击的东北部地区新屋销售年化3.3万户,环比暴增73%,创去年6月来最大。新屋销售中位价格环比下跌,跌至去年8月来最低。
现货方面:据长江有色金属网数据统计显示,26日长江现货1#铜价成交价格49340-49440元/吨,较上一交易日下跌340元/吨,贴水280至贴水180元/吨;今日现货铜价下跌,持货商月末持续换现,现铜维持大幅贴水状态,中间商等待更大贴水入市接货,下游逢低少量入市,供应压力难以缓解,需求短期跟不上,交投依然清淡,空头氛围笼罩市场。
26日长江市场现货0号锌价报14950-15950元/吨,持稳;1号锌价报14900-14950元/吨,持稳。今日锌价持稳,初现止跌回稳迹象,不过未能缓解锌市业者忧虑情绪。一方面是因为铜铝价格出现较大跌幅,恐对锌价仍有拖累;二是锌市供应充足,而需求复苏缓慢,对锌价支撑有限。因此当前锌市用家都是随行就市小量补货,交易量仍有限。
主力持仓:截止2月25日收盘,主力合约Cu1405多头主力前20名持仓总量为91082手,较前一交易日减少50手,空头主力前20名持仓总量为74099手,较前一交易日减少311手。
主力合约ZN1405多头主力前20名持仓总量为34901手,较前一交易日增加1224手,空头主力前20名持仓总量为37406手,较前一交易日增加3384手。(空)
观点:昨夜夜盘中,沪铝锌铅小幅下挫,变化不大,沪铜大幅下跌,收盘价即是最低价,今日或将继续下行,冲击49000支撑,下探48000点,前期空单可继续持有。
外盘:LME有色金属和国内夜盘走势相近,伦铜表现较弱,其他品种变化不大,对国内今日的影响不大。
消息方面:美国1月新屋销售总数年化46.8万户,创五年多新高,远超市场预期的40.1万户,与预期之差创13个月来最大。其中,遭受暴风雪袭击的东北部地区新屋销售年化3.3万户,环比暴增73%,创去年6月来最大。新屋销售中位价格环比下跌,跌至去年8月来最低。
现货方面:据长江有色金属网数据统计显示,26日长江现货1#铜价成交价格49340-49440元/吨,较上一交易日下跌340元/吨,贴水280至贴水180元/吨;今日现货铜价下跌,持货商月末持续换现,现铜维持大幅贴水状态,中间商等待更大贴水入市接货,下游逢低少量入市,供应压力难以缓解,需求短期跟不上,交投依然清淡,空头氛围笼罩市场。
26日长江市场现货0号锌价报14950-15950元/吨,持稳;1号锌价报14900-14950元/吨,持稳。今日锌价持稳,初现止跌回稳迹象,不过未能缓解锌市业者忧虑情绪。一方面是因为铜铝价格出现较大跌幅,恐对锌价仍有拖累;二是锌市供应充足,而需求复苏缓慢,对锌价支撑有限。因此当前锌市用家都是随行就市小量补货,交易量仍有限。
主力持仓:截止2月25日收盘,主力合约Cu1405多头主力前20名持仓总量为91082手,较前一交易日减少50手,空头主力前20名持仓总量为74099手,较前一交易日减少311手。
主力合约ZN1405多头主力前20名持仓总量为34901手,较前一交易日增加1224手,空头主力前20名持仓总量为37406手,较前一交易日增加3384手。(空)
塑料:
观点:昨日塑料1405合约低开低走,上方20日均线压制,价格上探回落,下方近5日均线,价格重回10800点下方,现货价格逐渐企稳加之库存大幅下跌的利好还未完全消化,暂时不建议10800点上方抛空,暂时观望为主。(多)
行业消息:大庆石化线性装置于2月24日停车,25万吨全密度二装置产7024N,全密度一装置26号开车产6097。
外盘回顾:隔夜原油小幅波动,WTI原油收盘报99.13美元,布伦特原油收盘报107.83美元。国际油价近期表现强势,小幅下挫的格局不会改变格局。
现货价格:国内现货价格稳中有涨,国内主流报价中,东北地区报价11250元/吨,华北地区报11230-11550元/吨,华东地区报价1050-11300元/吨,华南地区报价11150-11350元/吨。国内石化价格近两日企稳回升,表现强势,刺激了期货盘面探底回升。
资金持仓:昨日塑料期货持仓增仓5896手,其中多头增仓2981手,空头增仓2948手,总持仓在303758万手。
观点:昨日塑料1405合约低开低走,上方20日均线压制,价格上探回落,下方近5日均线,价格重回10800点下方,现货价格逐渐企稳加之库存大幅下跌的利好还未完全消化,暂时不建议10800点上方抛空,暂时观望为主。(多)
行业消息:大庆石化线性装置于2月24日停车,25万吨全密度二装置产7024N,全密度一装置26号开车产6097。
外盘回顾:隔夜原油小幅波动,WTI原油收盘报99.13美元,布伦特原油收盘报107.83美元。国际油价近期表现强势,小幅下挫的格局不会改变格局。
现货价格:国内现货价格稳中有涨,国内主流报价中,东北地区报价11250元/吨,华北地区报11230-11550元/吨,华东地区报价1050-11300元/吨,华南地区报价11150-11350元/吨。国内石化价格近两日企稳回升,表现强势,刺激了期货盘面探底回升。
资金持仓:昨日塑料期货持仓增仓5896手,其中多头增仓2981手,空头增仓2948手,总持仓在303758万手。
沥青:
观点:昨日沥青1406合约大幅下挫,下方直接触及历史低位4230点,下跌幅度接近2%,交投也因为明显下挫的行情增长。考虑到下探新低,基本面疲弱,投资者手头空单继续持有,但要注意超跌的回调需求。(空)
外盘回顾:隔夜原油小幅波动,WTI原油收盘报99.13美元,布伦特原油收盘报107.83美元。国际油价近期表现强势,小幅下挫的格局不会改变格局。
现货价格:目前国内主要厂家的70#重交沥青现货报价中,华东地区报4050-4500元/吨,华北地区现货报价4120-4250元/吨,华南地区报4200-4300元/吨。北方地区价格偏高,导致库存压力增加,而南方价格虽然偏低,但下游需求有限,因此未来价格有可能进一步回落。
资金持仓:昨日沥青持仓增仓6830手,沥青总持仓增加到22378手,日内大幅波动导致成交有所上升。
铁矿石:
观点:目前铁矿石基本面较弱,港口库存仍不断攀升,从技术形态上看有止跌回稳趋势,不过目前市场心态比较敏感,一旦有风吹草动,很可能再度出现大跌。
行业消息:铁矿石的港口库存压力仍然较大,下游的需求虽然有一定拉动,但是与增长的供给预期相比仍显单薄,现货价格从2月初开始即回落,供需面压力大,目前银行的信贷压力已经从钢铁、铜等延伸到上游产业链,铁矿石也面临严峻考验。
现货价格:2月26日中国北方普氏62%铁矿石指数报117.50美元/吨,唐山66%铁精粉含税出厂价为1045元/吨,普氏指数出现明显回落。
主力持仓:截止2月26日收盘,主力合约i1405多头主力前20名持仓总量为76153手,较前一交易日增加2725手,空头主力前20名持仓总量为60143手,较前一交易日增加1472手。(空)
动力煤:
观点:短期动力煤跌势缓和主要是因为北方港口受到天气的影响走货困难,实际需求和成交未好转。对于动力煤走势目前还不宜抄底,投资者宜持币观望,等待入场机会。激进者可轻仓逢反弹沽空。(空)
行业消息:2月26日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格(以下简称:价格指数)报收于559元/吨,本报告周期(2月19日至2月25日)比前一报告周期下降了3元/吨,跌幅收窄。
现货报价:目前秦皇岛港口的挂牌价在550-560元/吨,实际成交价格一般是在低位下浮10-20元/吨左右。
主力持仓:昨日动力煤前20名多头持仓增持2312张,空头增持119张
观点:目前铁矿石基本面较弱,港口库存仍不断攀升,从技术形态上看有止跌回稳趋势,不过目前市场心态比较敏感,一旦有风吹草动,很可能再度出现大跌。
行业消息:铁矿石的港口库存压力仍然较大,下游的需求虽然有一定拉动,但是与增长的供给预期相比仍显单薄,现货价格从2月初开始即回落,供需面压力大,目前银行的信贷压力已经从钢铁、铜等延伸到上游产业链,铁矿石也面临严峻考验。
现货价格:2月26日中国北方普氏62%铁矿石指数报117.50美元/吨,唐山66%铁精粉含税出厂价为1045元/吨,普氏指数出现明显回落。
主力持仓:截止2月26日收盘,主力合约i1405多头主力前20名持仓总量为76153手,较前一交易日增加2725手,空头主力前20名持仓总量为60143手,较前一交易日增加1472手。(空)
动力煤:
观点:短期动力煤跌势缓和主要是因为北方港口受到天气的影响走货困难,实际需求和成交未好转。对于动力煤走势目前还不宜抄底,投资者宜持币观望,等待入场机会。激进者可轻仓逢反弹沽空。(空)
行业消息:2月26日,秦皇岛海运煤炭交易市场发布的环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平均价格(以下简称:价格指数)报收于559元/吨,本报告周期(2月19日至2月25日)比前一报告周期下降了3元/吨,跌幅收窄。
现货报价:目前秦皇岛港口的挂牌价在550-560元/吨,实际成交价格一般是在低位下浮10-20元/吨左右。
主力持仓:昨日动力煤前20名多头持仓增持2312张,空头增持119张
PTA:
观点: PX价格持续下跌且有砸向1200关口的可能,PTA跌至6300元/吨,涤短跌至9100-9200元/吨,预计破9000也有很大可能,涤丝同样下跌100-200元。PTA全产业链下跌,成本端不断塌陷,加速下行且下方空间还很大,而PTA成本的塌陷也将PTA下行的空间不断扩大;下游聚酯库存压力大,价格下行,成交零星,相当的不乐观。操作上,建议继续逢高沽空。(空)
行业消息:1、2月26日亚洲PX收盘下跌10.5美元至1204美元/吨FOB韩国和1228美元/吨CFR台湾/中国大陆;2、1月我国PX进口量为95.5万吨,较12月大幅增加17.2万吨;PTA(含QTA)进口较12月减少2万吨至17万吨。3、恒力石化PTA2月结算价格执行6850元/吨,较上月结算价格下调320元/吨。3月挂牌价格执行6800元/吨。
现货价格:目前华东市场报盘多在6350元/吨附近,市场递盘在6300元/吨及以内,市场商谈维持在6300元/吨及以内送到附近。美金盘方面,市场报盘在910-920美元/吨附近,递盘多在900美元/吨及以内,商谈维持在900美元/吨附近。现货价格继续低迷向下,对期货行情造成拖累。
主力持仓:2月26日主力合约持仓向空头方向靠拢,其中多头持仓增加619手至251342手,空头持仓增加7800手至208840手,但多头继续占据优势。
观点: PX价格持续下跌且有砸向1200关口的可能,PTA跌至6300元/吨,涤短跌至9100-9200元/吨,预计破9000也有很大可能,涤丝同样下跌100-200元。PTA全产业链下跌,成本端不断塌陷,加速下行且下方空间还很大,而PTA成本的塌陷也将PTA下行的空间不断扩大;下游聚酯库存压力大,价格下行,成交零星,相当的不乐观。操作上,建议继续逢高沽空。(空)
行业消息:1、2月26日亚洲PX收盘下跌10.5美元至1204美元/吨FOB韩国和1228美元/吨CFR台湾/中国大陆;2、1月我国PX进口量为95.5万吨,较12月大幅增加17.2万吨;PTA(含QTA)进口较12月减少2万吨至17万吨。3、恒力石化PTA2月结算价格执行6850元/吨,较上月结算价格下调320元/吨。3月挂牌价格执行6800元/吨。
现货价格:目前华东市场报盘多在6350元/吨附近,市场递盘在6300元/吨及以内,市场商谈维持在6300元/吨及以内送到附近。美金盘方面,市场报盘在910-920美元/吨附近,递盘多在900美元/吨及以内,商谈维持在900美元/吨附近。现货价格继续低迷向下,对期货行情造成拖累。
主力持仓:2月26日主力合约持仓向空头方向靠拢,其中多头持仓增加619手至251342手,空头持仓增加7800手至208840手,但多头继续占据优势。
甲醇:
观点:基本面看,近日甲醇价格大幅下滑,给下游造成一定的恐慌心理,买涨不买跌的心态支撑下,成交难有放量,下游多数观望,按需采购,预计周内甲醇市场以窄幅下行为主。操作上,短期依然以空头思路为主,空单继续持有。下一目标位2600。(空)
行业消息:1、截止2月25日,内蒙古远兴江山化工10万吨DMF装置正常开车,满负荷运行,目前主供合同户,生产出的产品主要发往常州和广州下元地区。库存目前五千吨左右。2、截止2月25日,河北辛集世腾MTBE装置停车中,目前库存业已销售完毕,暂无产品外销,产品纯度94.78%,硫含量100ppm左右。
现货价格:江苏港口甲醇市场跌意加深,目前太仓进口货源最新报盘执行3300-3340元/吨出库,国产货源价格执行2900-2950元/吨左右小单;江阴地区国产货源暂无新价,南京地区最新报盘执行2900元/吨,南通地区国产货源价格下调至2940-2970元/吨不等,跌意犹显。上午场内下游询单力度不佳,价格优势仍难显。
主力持仓:2月26日主力合约持仓向空头方向靠拢,其中多头持仓增加1442至12403手,空头持仓增加1922至12264手,空头再次占据优势。
煤焦:
观点: 煤焦板块主力合约在2月26日均收盘于小阳线,这是对2月24日煤焦价格大幅下行的持续消化调整。现货市场来看,近期煤焦现货价格仍处于弱势盘整状态,近期内不可能有较大反弹空间。预计今日期市仍然维持多头反弹趋势,投资者可保持空头思路,空头可持有原仓位,不建议建仓,多头建议轻仓逢低短线入市,注意止损点设置。
消息面:四川省针对煤炭行业计划全面完成2013年、2014年两年共关闭淘汰小煤矿500处的目标任务,淘汰落后产能4000万吨。北方地区持续大范围出现严重雾霾天气,导致北方个别港口阶段性封航,港口库存迅速回升。2月26日,国家能源局召开落实大气污染防治有关工作专题会议,要求大幅降低煤炭消费比重。
现货价格:2月26日山西太原一级冶金焦车板价为1200-1220元/吨,;吕梁一级冶金焦车板价为1180-1200元/吨,持平;河北准一级冶金焦出厂价1400-1440元/吨,持平;内蒙乌海二级冶金焦出厂价1300-1320元/吨,持平。山西沁源主焦煤出厂价1190元/吨,持平;河北主焦煤1050-1110元/吨,持平;内蒙乌海1/3焦煤出厂价858元/吨,持平。现货交易弱势维稳。
主力持仓:2月26日焦炭主力合约J1405多头主力前20强持仓72459手,日
增7643手;空头主力前20强持仓85165手,日增7995手。焦煤主力合约jm1405多头主力前20强持仓88663手,日增2316手;空头主力前20强持仓86665手,日减492手。焦煤多头持仓量超过空头持仓量,说明焦煤主力合约多头反弹可能性较大,焦炭主力合约空头略微占优。(多)
橡胶
观点: 随着宏观面的利空在价格上逐步体现,沪胶短线下跌动能趋缓,同时期现市场几乎一致的看空观点并不利于价格继续大幅下行,因对手盘实力变弱,空头获利的步伐正日渐艰难,所以近期需谨防空头获利离场带来的日内震荡反弹和急速冲高,建议1409上的前空单以15100为止盈条件,择机减仓或离场。
外盘动态: 日胶今早横盘整理,当前小幅上涨0.15%,价格反弹至220日元附近。
行业消息: 越南2月天然橡胶出口量预计为4.5万吨,1-2月出口量预计为11万吨,同比减少21%。越南已成为全球第三大橡胶出口国,其产出的橡胶60%运往中国,是国内的重要供应源。
现货价格:昨日国现货市场报价混乱,整体与前一日持稳,工厂采购力度不大。华东地区云南国营全乳胶参考报价14400-14600元/吨,海南国营全乳胶报14400元/吨,泰国3#烟片胶报14900-15200元/吨,越南3L胶报14500-14900元/吨。
主力持仓:2月26日,沪胶1405前20位主力多头持仓43564手,减少737手,空头持仓59355手,减少194手。沪胶1409多头44225手,增加2541手,空头56646手,增加2763手。空军主力永安期货已将大半持仓移至1409,多头在近月上减仓较积极。(多)
玻璃:
观点:工业品跌幅逐渐收窄,玻璃开始底部宽幅波动,但是不能认为当前1260点位左右就是短期底部,当前的现货价格并不高,但是国内经济形势比较严峻,而且玻璃的产能过剩情况也是比较严重的,再加上美元近期走强对大宗商品的压力,短期内还是以持空为主要方向。
行业消息:近两天生产企业出库形势依然不理想,大部分企业难以达到100%的产销率。尤其是沙河地区和华中地区,在前期报价上涨的情况下,部分企业的报价已经开始松动,出现优惠、折扣和返点等销售方式,这也表明当前市场需求尚未完全恢复。对于后市,大部分经销商都表现谨慎,没有大量囤货的意愿。
现货价格:2月26日全国主要城市5mm浮法白玻现货均价报1391元/吨,河北沙河报1224元/吨,江苏华尔润报1520元/吨,荆州亿钧报1328元/吨,整体表现稳定。
主力持仓:截止2月26日收盘,主力合约FG405多头主力前20名持仓总量为62809手,较前一交易日增加1559手,空头主力前20名持仓总量为80565手,较前一交易日增加6012手。(空)
观点: 随着宏观面的利空在价格上逐步体现,沪胶短线下跌动能趋缓,同时期现市场几乎一致的看空观点并不利于价格继续大幅下行,因对手盘实力变弱,空头获利的步伐正日渐艰难,所以近期需谨防空头获利离场带来的日内震荡反弹和急速冲高,建议1409上的前空单以15100为止盈条件,择机减仓或离场。
外盘动态: 日胶今早横盘整理,当前小幅上涨0.15%,价格反弹至220日元附近。
行业消息: 越南2月天然橡胶出口量预计为4.5万吨,1-2月出口量预计为11万吨,同比减少21%。越南已成为全球第三大橡胶出口国,其产出的橡胶60%运往中国,是国内的重要供应源。
现货价格:昨日国现货市场报价混乱,整体与前一日持稳,工厂采购力度不大。华东地区云南国营全乳胶参考报价14400-14600元/吨,海南国营全乳胶报14400元/吨,泰国3#烟片胶报14900-15200元/吨,越南3L胶报14500-14900元/吨。
主力持仓:2月26日,沪胶1405前20位主力多头持仓43564手,减少737手,空头持仓59355手,减少194手。沪胶1409多头44225手,增加2541手,空头56646手,增加2763手。空军主力永安期货已将大半持仓移至1409,多头在近月上减仓较积极。(多)
玻璃:
观点:工业品跌幅逐渐收窄,玻璃开始底部宽幅波动,但是不能认为当前1260点位左右就是短期底部,当前的现货价格并不高,但是国内经济形势比较严峻,而且玻璃的产能过剩情况也是比较严重的,再加上美元近期走强对大宗商品的压力,短期内还是以持空为主要方向。
行业消息:近两天生产企业出库形势依然不理想,大部分企业难以达到100%的产销率。尤其是沙河地区和华中地区,在前期报价上涨的情况下,部分企业的报价已经开始松动,出现优惠、折扣和返点等销售方式,这也表明当前市场需求尚未完全恢复。对于后市,大部分经销商都表现谨慎,没有大量囤货的意愿。
现货价格:2月26日全国主要城市5mm浮法白玻现货均价报1391元/吨,河北沙河报1224元/吨,江苏华尔润报1520元/吨,荆州亿钧报1328元/吨,整体表现稳定。
主力持仓:截止2月26日收盘,主力合约FG405多头主力前20名持仓总量为62809手,较前一交易日增加1559手,空头主力前20名持仓总量为80565手,较前一交易日增加6012手。(空)
农产品
白糖:
观点:国内现货市场上糖价的稳定,国外对远期糖产量下降的预期,价格对短期糖价进一步影响。郑糖主力合约或将在相对高位(4650附近)处于震荡行情。操作上,可尝试日内顺势空单。
外盘动态:隔夜糖11指数近似收于上吊线,下引线穿破5日均线,持仓量变得很小,成交量较上一交易日也相对变小。KDJ三线有相互聚拢相交的趋势。
行业消息:2月29日,广西糖价基本稳定;13/14制糖季英国将产130万吨;14/15制糖季巴西中南部产量或减至3200万吨。
现货价格:2月26日 昆明糖价是4500元/吨,较昨日报价持稳;南宁糖价是4650元/吨,持稳;柳州糖价是4650元/吨,持稳。南方甘蔗糖产区糖价基本稳定。
主力持仓2月26日郑糖1405合约多头前20名主力持仓是104762手,较上一交易日减少5804手;空头前20名主力机构持仓量是138394手,较上一交易日减少11534手。空头前20名主力占优,空头前20名主力减仓意愿强于多头前20名主力。(多)
棉花:
观点:2月26日受外盘棉期价大跌拖累,郑棉1405合约下跌;2月26日国内棉花的收储再次大于抛储,现货市场上棉花报价稳定,郑棉1405受现货价格支撑,下跌空间有限,在未有对棉花价格起大作用的新消息、政策情形下,短期棉花维持之前震荡行情,谨防郑棉期价反弹。
外盘动态:隔夜美棉指数失守5日均线,全天美棉指数大跌1.15%;成交量、持仓量均较上一交易日减少。KDJ三线向下发散。
行业消息:储备棉收储成交2.3万吨,抛储成交0.9万吨;2月26日外棉报价大幅下跌。
现货价格:02-26CNcotton A(国棉A指数)的棉现货价格是20203元/吨,与上日价格相同;02-26 CNCotton B(国棉B指数)棉花的现货价格是19349元/吨,比上一交易日减少1元/吨; 02-26CNCotton S(中国棉花收购价格指数)棉花价格是18666元/吨,较上一日增加27元/吨。棉花现货价格相比较稳定。
主力持仓:2月26日郑棉1405合约多头主力前20名持仓总量是32086手,较上一交易日增加2532手;空头前20名主力机构持仓为23631手,较上一交易日减少19手。多头前20名主力占优,多头前20名主力持仓略有变化,空头前20名主力合约持仓几乎变化。(多)
豆油:
观点:目前油脂市场并无实质性利好消息,近期国内豆油反弹也多是跟随外盘,在反弹力度上也要弱很多。近期市场传言中储粮将在3月份进行国储菜油抛售,至时势必会对油脂市场造成一定影响。建议投资者谨慎看待本轮反弹,不宜盲目追涨,近日多以日内短线操作或观望为主。
外盘动态:隔夜CBOT豆油指数强势上涨1.32%,报收41.34美分/磅,整体依旧呈现多头排列,中线上涨可期。
现货价格:26日,国内豆油现货价格行情局部走弱,其中,华北天津地区四级豆油报价6650元/吨,华东江苏地区报价在6650-6700元/吨,华南广东地区四级豆油报价6700元/吨,港口毛豆油分销价在6700元/吨。
行业消息:据气象机构Somar Meteorologia称,未来一个月时间内,巴西的帕拉那瓜港、桑托斯港两个主要港口将出现长期持续降水,可能耽搁甚至中断包括大豆在内的油籽及谷物装运工作,南美大豆上市节奏预期放缓。
主力持仓:截至昨日,豆油主力1409合约排名前二十名持空会员头寸净减8131手,前二十名持多会员净增731手。至此,前二十名多头持仓为15.36万手,空头持仓为21.44万手,主力空头持仓相对集中并占一定优势。(多)
棕榈油:
观点:在马来西亚棕榈油产量预期下滑、出口形势急剧好转等利多因素提振下,棕榈油后市仍有望延续相对偏强走势。建议投资者前期多单获利减持一部分,以规避技术性回调风险,对于未入场的投资者可暂且观望,等待回调结束再伺机介入。
外盘动态:昨日,马来西亚棕榈油指数增仓增量,强势上涨2.55%,报收2773令吉/吨,录得一年半以来新高。
现货价格:26日,国内港口24度棕榈油现货价格平稳为主,其中,天津港24度精炼棕榈油集中报价5950元/吨,日照港报价5900元/吨,张家港报价5980-6020元/吨,宁波港地区报价在维持在6250元/吨,广州港报价在5950元/吨。
主力持仓:昨日,棕榈油主力1409合约前二十名主力多头持仓净增23889手,空头持仓净增14861手,前二十名多头累计持仓达到14.87万手,前二十名空头累计持仓达到16.92万手,多空力量相对均衡。(多)
参考网址www.jjkh.cn
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