3月12日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.29%
发布时间：2024-3-12 20:11阅读：80
3月12日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.26，累计净值为1.2552。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.56亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-03-12 | 11.49 | 16.06 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-03-12 | 10.90 | 15.17 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-03-12 | 10.89 | 15.12 | -- |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-03-12 | 6.91 | 10.71 | -3.86 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-03-12 | 6.55 | 10.14 | -3.95 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-03-12 | 6.55 | 10.16 | -3.72 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-03-11 | -0.44 | 2.21 | -8.45 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2024-03-11 | -0.42 | 2.17 | -8.34 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2024-03-11 | -0.43 | 2.12 | -8.72 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-03-12 | 0.78 | 5.47 | -18.91 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2024-03-12 | 0.73 | 5.17 | -18.19 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2024-03-12 | 0.72 | 5.15 | -18.27 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-03-11 | 0.69 | 6.80 | -8.43 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-03-11 | 0.69 | 6.80 | -8.43 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-03-12 | 1.08 | 2.22 | -0.24 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2024-03-12 | 1.02 | 2.14 | -0.43 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2024-03-12 | 1.01 | 2.13 | -0.54 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-03-12 | 0.90 | 2.96 | 1.58 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-03-12 | 0.89 | 2.94 | 1.16 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-03-12 | 0.44 | 9.32 | -19.40 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-03-12 | 0.40 | 8.80 | -19.12 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-03-12 | 0.40 | 8.82 | -18.92 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-03-12 | 0.17 | 4.12 | -3.75 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-03-12 | 0.15 | 3.89 | -3.82 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-03-12 | 0.16 | 3.89 | -3.72 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-03-12 | 0.89 | 6.87 | -7.10 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-03-12 | 0.85 | 6.53 | -6.94 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-03-12 | 0.85 | 6.54 | -6.76 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-03-12 | -1.09 | 5.92 | 32.18 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2024-03-08 | -3.63 | -0.32 | -17.22 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-03-12 | 1.28 | 4.96 | -10.45 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-03-12 | 1.27 | 4.95 | -10.53 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-03-12 | 1.35 | 5.31 | -10.60 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2024-03-08 | -3.65 | -0.31 | -16.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-03-12 | 11.49 | 16.06 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-03-12 | 10.90 | 15.17 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-03-12 | 10.89 | 15.12 | -- |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-03-12 | 2.07 | 12.59 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-03-12 | 0.06 | 8.97 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-03-12 | 2.26 | 10.03 | -18.37 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-03-12 | 2.10 | 9.17 | -18.92 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-03-12 | 2.09 | 9.20 | -18.68 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-03-11 | 0.31 | -- | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-03-11 | 0.30 | -- | -- |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-03-12 | 1.96 | 6.97 | -- |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-03-12 | 1.23 | 6.53 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-03-12 | 0.89 | 6.87 | -7.10 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-03-12 | 0.85 | 6.53 | -6.94 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-03-12 | 0.85 | 6.54 | -6.76 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2024-03-08 | -2.52 | 9.97 | 19.24 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2024-03-08 | -2.50 | 10.05 | 19.67 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-03-12 | 1.28 | 4.96 | -10.45 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-03-12 | 1.27 | 4.95 | -10.53 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-03-12 | 1.35 | 5.31 | -10.60 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-03-12 | 0.01 | 6.89 | -8.07 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-03-12 | 0.01 | 6.86 | -8.35 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-03-12 | 6.63 | 12.98 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-03-12 | 6.64 | 12.96 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-03-12 | 0.38 | 7.98 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-03-12 | 0.38 | 8.00 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-03-12 | 3.61 | 9.16 | -15.64 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2024-03-11 | -3.75 | 7.62 | 27.67 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2024-03-11 | -3.75 | 7.59 | 27.22 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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