5月5日易方达中证500ETF联接发起式A净值下跌0.89%
发布时间：2023-5-5 20:11阅读：82
5月5日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值下跌0.89%，跑输上证指数，单位净值为1.40，累计净值为1.4033。
易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-04 | 4.63 | 6.47 | 16.46 |
| 易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-04 | 4.39 | 6.11 | 15.27 |
| 易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-04 | 4.37 | 6.09 | 15.15 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-04 | 3.21 | -0.79 | 6.48 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-04 | 3.21 | -0.84 | 6.05 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-04 | 1.59 | 0.64 | -0.88 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-04 | 1.50 | 0.59 | -1.02 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-04 | 1.50 | 0.59 | -0.92 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-04 | 0.65 | -1.17 | -3.32 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-04 | 0.61 | -1.22 | -3.32 |
| 易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-04 | 0.62 | -1.20 | -3.21 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-04 | 1.68 | -2.16 | 14.30 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-04-28 | -2.57 | -6.38 | 2.95 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-04-28 | -3.11 | -6.78 | -3.82 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-04-28 | -3.14 | -6.73 | -3.40 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-04 | 0.61 | -2.28 | -6.68 |
| 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-04 | 0.61 | -2.28 | -6.68 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-04 | 1.47 | 1.87 | 11.43 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-04 | 0.99 | -1.65 | 2.57 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-04 | 1.05 | -1.73 | 2.57 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-04 | 0.99 | -1.66 | 2.37 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-04 | 0.41 | -1.78 | -2.12 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-04 | 0.40 | -1.77 | -2.58 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-04 | 0.43 | -1.87 | -2.03 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-04 | -0.09 | -1.50 | 10.41 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-04 | -0.09 | -1.52 | 10.14 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-04 | -0.08 | -1.52 | 11.65 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-05 | -0.58 | -2.92 | 11.22 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-05 | -0.59 | -2.91 | 11.33 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-04 | -1.59 | -10.98 | -8.70 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-04 | -1.62 | -11.02 | -9.07 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-04 | 6.26 | 11.26 | 16.30 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-04 | 6.26 | 11.23 | 15.88 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-05-05 | 1.98 | -1.58 | -- |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-05-05 | 1.97 | -1.61 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-04-28 | -2.41 | 7.16 | 3.04 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-04-28 | -2.39 | 7.18 | 3.40 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-04 | 1.68 | -2.16 | 14.30 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-04 | 1.51 | -3.12 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-04 | 1.41 | -3.51 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-04 | 1.40 | -3.53 | -- |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-04 | 0.99 | -1.65 | 2.57 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-04 | 1.05 | -1.73 | 2.57 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-04 | 0.99 | -1.66 | 2.37 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-04 | -0.32 | -1.17 | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-04 | -1.02 | -- | -- |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-04 | -1.03 | -- | -- |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-05 | -0.58 | -2.92 | 11.22 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-05 | -0.59 | -2.91 | 11.33 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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