政策利好,大概率反弹—7月25日日策略
发布时间:2023-7-25 08:16阅读:120
【市场判断】
海外方面,隔夜欧美股市多数收涨,道指涨0.52%,录得11连阳,创最近6年最长连涨天数,标普500指数涨0.4%,纳指涨0.19%。宏观方面,美国7月Markit制造业PMI初值为49,创三个月高位,预期46.4。
国内方面,昨天市场继续弱势震荡,AI算力弱反弹。两市2300余家个股上涨,赚钱效应一般。市场成交量6589亿左右,创下春节后新低。北向资金净卖出51亿。截止收盘,上证指数跌0.11%,深成指跌0.58%,创业板指跌0.75%。
行业、板块热点方面,市场领涨方向为芬太尼、中船系、算力租赁等。芬太尼属于医药生物细分行业,医药板块走势较强,源于周末国家医保局公布了《谈判药品续约规则》,医保谈判和续约基于药品临床价值,不能随意砍价。中船系表现较好,源于当前船舶制造业景气度持续提升,部分船企甚至已大幅超越全年经营目标。算力租赁板块走强,源于近日,妙鸭相机爆火,只需9.9元+20张照片,即可一键生成AI风格化写真。当前,使用需较长时间才能生成AI写真,算力依旧是主要瓶颈。
市场领跌方向为转基因、玉米、氟化工概念。转基因和玉米属于农业种植板块,跌源于前几日受消息刺激涨幅较大,但板块基本面疲软,因此出现大幅回调。氟化工概念走弱,也源于前几日涨幅较大之后的获利回吐。
中共中央政治局7月24日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出,要用好政策空间、找准发力方向,扎实推动经济高质量发展。高层认为当前经济运行面临新的困难挑战,主要是国内需求不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多,外部环境复杂严峻。因此,下半年的重点是加大宏观政策调控力度,着力扩大内需、提振信心、防范风险。我们认为虽然总体上并没有“猛料”,但是无论是扩大内需、提振信心、优化产业结构,还是控制地产风险,均有利于经济压力的减缓。下半年我们对经济并不悲观。尤其是其中“要活跃资本市场,提振投资者信心”,我们认为在短期内将提振市场信心,股市上涨概率偏大。结构上,关注电子产业链、数字经济及人工智能。同时,建议保持对地产政策的跟踪。
整体来看,市场当前情绪极端麻木,成交量来到新低。后续随着政策逐步释放,市场否极泰来时点临近,但可能仍需要等待重要会议的指引。因此,当前市场依旧处于垃圾时间,短线策略多看少动。
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(股市有风险,入市需谨慎,以上观点仅供参考)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。