浙商中拓：今年三季度公允价值变动较大的原因主要是今年人民币汇率波动导致外汇衍生品套保浮亏，叠加商品期现基差一直未能有较好的回归导致未产生较好的基差收益
发布时间：2023-11-2 08:46阅读：300
同花顺金融研究中心11月2日讯，有投资者向浙商中拓提问， 公司原话：公司日常严格控制库存周转期以控制敞口头寸，并通过套期保值防范库存跌价风险，锁定远期锁价订单业务利润。请问贵司三季度报表公允价值出现2.89亿的巨亏，请解释下具体亏损原因，是否严格按照执行了商品套保制度？期货端巨亏是否意味着库存商品远期价值已涨，商品售出就能填补现在期货的亏损？
公司回答表示，您好，公司严格执行商品和外汇套保制度，今年三季度公允价值变动较大的原因主要是今年人民币汇率波动导致外汇衍生品套保浮亏，叠加商品期现基差一直未能有较好的回归导致未产生较好的基差收益。期货、期权是公司套期保值业务中使用的常态化工具，均是以降低价格波动风险、锁定成本和利润为主。关于四季度经营情况，主要看采销价差、服务收益以及基差收益，业绩情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。
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