市场精粹周报:通胀回落或为暂时,红利领涨科创领跌
发布时间:2023-4-19 08:30阅读:62
宏观方面,3月份住户中长期贷款新增6348亿元,同比多增2613亿元,反映居民户购房意愿与融资需求明显修复。我国3月出口金额(美元)同比增长14.8%,远好于预期(降5.0%)。此前公布的我国3月份PMI亦好于预期,而且由于服务业的强劲复苏,我国3月综合PMI产出指数回升0.6个百分点至57.0%,再创新高。综合来看,我国3月份经济数据可能好于预期;再考虑到我国前2月经济数据也好于预期,我国一季度GDP数据大概率好于预期。
权益方面,价值股显著强于成长股,伴随一季报预报披露,风险偏好下移,资金有落袋为安情绪,TMT分化调整。3月社融-M2增速触底回升,理论上对应的逻辑是,其一,金融体系剩余流动性下降,资产荒证伪,利率反而可能上行,其二,结合居民新增贷款占比,可以印证地产市场复苏的信号。逻辑上两者均有利于价值股。风险提示:交叉验证失效。
大宗方面,黑色方面,关注建材买入机会。2月信贷数据再超预期,对旺季需求形成支撑。地产销售持续改善,但二手房改善更加明显,短期玻璃、PVC等地产后周期商品需求预期走强。而黑色系由于焦煤和铁矿供应增加,虽然炉料刚需尚可,但钢厂维持低原料库存运转模式,导致成本中枢下移,建议观望。风险提示:上行风险总需求提升,下行风险总供给提升。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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