国债逆回购7天收益怎么计算
发布时间:2023-4-18 09:09阅读:2736
国债逆回购是一种短期借贷方式,即投资者将持有的国债作为抵押品,向银行借入现金,约定一定期限后将现金还给银行,并收回国债的交易。国债逆回购的收益主要由两部分组成:一是利息收入,二是佣金支出。利息收入是根据国债逆回购的利率、本金和期限计算的,佣金支出是根据国债逆回购的本金和佣金费率计算的。
具体计算方法如下:借款预期收益=资金利率/360回购天数实得预期收益=借款预期收益-本金*佣金费率
其中,国债逆回购的利率由市场供求决定,一般与央行公开市场操作的利率相近。国债逆回购的佣金费率由各家银行自行制定,一般以十万分之一为单位,不同期限的佣金费率不同,如下表所示:回购期限佣金费率1天0.00001,7天0.00005,14天0.0001,28天0.0002,28天以上0.0003
例如,10万元做国债7天逆回购,假设国债利率水平为4%,则:借款预期收益=1000004%/3607=77.78元实得预期收益=77.78-100000*0.00005=72.78元,因此,10万元做国债7天逆回购的实得预期收益为72.78元
以上就是国债逆回购7天收益怎么计算的方法,希望对你有所帮助
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公式:(利率×资金×实际占款天数/365)-(佣金费率×本金)
收益率需要看时间,所对应的结果是不相同的,成交的时候双方会约定收益率以及时间。
实际占款天数,是实际日历天数,包含首次交收日,不含到期交收日。
比如说:七天国债逆回购,借...