10日资金面整体均衡转至偏紧，隔夜、7天Shibor小幅下行。质押式回购市场隔夜资金从低位小幅回升，DR001、R001成交额分别升至2万亿元、5.1万亿元。当日发行164.2亿元存单，一级市场1Y期存单交投较为活跃。

　　新华财经北京10月10日电(刘润榕)人民银行10日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有930亿元逆回购到期，公开市场实现净回笼910亿元。至此，节后三个交易日内央行公开市场已累计净回笼6830亿元。

　　10日上海银行间同业拆放利率(Shibor)隔夜、7天品种小幅下行。其中，隔夜Shibor跌6.80BP，报1.1100%；7天Shibor跌11.90BP，报1.4970%；14天Shibor涨2.90BP，报1.4380%。

　　上海银行间同业拆放利率(10月10日)

　　来源：全国银行间同业拆借中心

　　银行间质押式回购市场方面，隔夜资金从低位小幅回升，成交规模放量。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行4BP、8.6BP，报1.105%、1.2016%；成交额分别增加9871亿元、34183亿元。DR007、R007加权平均利率分别下行0.7BP、上行14BP，报1.4066%、1.5987%；成交额分别增加137亿元、4392亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行1.2BP、22.3BP，报1.3701%、1.6399%；成交额分别减少35亿元、增加296亿元。

　　货币市场利率(10月10日)

　　来源：全国银行间同业拆借中心

　　据上海国际货币经纪公司交易员消息，10日资金面整体均衡转至偏紧。早盘大行国股有部分融出。隔夜押利率加权至加权+10BP融出，押存单、信用加权+10BP至+20BP或不低于1.65%融出；7D押利率1.55%或加权融出，押存单、信用1.55%至1.65%融出；21D-1M融出较少，成交寥寥。午后资金面边际收敛，融出开始减少，7D押利率国股有银行1.50%融出。临近尾盘资金面边际收敛，利率隔夜需求增多，供给稍有不足。资金面整体呈均衡态势直至收盘。

　　同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，10日共发行61期同业存单，发行总额为164.2亿元。其中，1M、1Y期限存单发行量较大，分别为59.60、85.20亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行13.25BP至1.5338%，3M存单平均收益率下行80.59BP至1.6984%，1Y存单平均收益率下行10.92BP至2.0631%。

　　同业存单发行情况(10月10日)

　　来源：全国银行间同业拆借中心

　　上海国际货币经纪公司交易员表示，10日同业存单一级市场除1M外，3M-1Y存单均为工作日到期，其中1Y交投较为活跃。二级市场较昨日收盘，二级年内及明年7-10M存单的收益率有所上行，明年1-6M存单的收益率有所下行。

　　【今日关注】

　　人民银行征信管理局撰文指出，人民银行将进一步建设完善覆盖全社会的征信体系。坚持征信业市场化、法治化、国际化的发展方向。构建多样化征信市场、多维度征信产品、多渠道征信服务。推动跨境征信合作，培育具有国际竞争力的征信机构和信用评级机构，服务国家对外开放战略。

　　经国务院批准，近日中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期三年。

　　中国证券报报道称，日前已有信托公司收到监管部门下发的关于调整信托公司信托业务分类有关事项的通知，并着手进行试填报。该通知鼓励信托公司规范发展资产管理类信托业务，积极探索资产服务信托、公益/慈善信托业务，并设置了5年的过渡期。

　　多边央行数字货币桥(m-CBDCBridge)成功完成首次真实交易试点测试。在中国内地参与此次试点测试的所有交易中，来自深圳地区企业的交易量占比达三分之一。

　　中国信登数据显示，9月份全行业新增完成初始登记信托产品3282笔，环比下降9.21%，同比上升11.59%；初始募集规模3547.07亿元，环比下降23.96%，同比下降21.06%。投资类信托规模占比显著提高。

　　邮储银行公告，前三季度，该行客户贷款总额超过7万亿元，较上年末增长超过10%，增量创历史同期新高；客户存款总额超过12万亿元，较上年末增长超过8%。