【国元证券资讯要闻】舆情一夜反转!军工领涨两天、芯片国产替代也渐强
发布时间:2022-8-4 11:38阅读:272
针对外媒称对没采取更多措施阻止佩洛西窜台表示失望。外交部发言人华春莹3日回应:我相信中国人民是理性爱国的,对自己国家坚定维护主权和领土完整充满信心。而A股军工板块连续第二天领涨。
实际上,当舆论仔细研究国防部发布的那张已逼近到台湾地区各重要港口12海里以内的“解放军6海空域同步军演”的照片,连台媒都开始惊呼“形同海空锁台3天”后。一夜之间,舆论已从2日晚的“失望”反转为3日开始赞叹顶层的“战略定力、斗争智慧”,尤其一篇得到中新网、环球网、海外网等官媒纷纷转载的自媒体文章《也许有一天我们都会感谢“佩洛西同志”》,其中一些观点可谓说到广大群众心坎里了。总之,对军工板块而言,我们的军事力量用围台而非打佩老太专机的这种风险更低、却有利获得更大利益的方式来展示威慑力,必将进一步刺激资金的认可度。且这对2日还避险情绪浓厚的A股大盘也是一种排雷,所以3日A股整体就明显好转了。
展望后市,基于有关部门反复强调“反制会是非常有力有效和坚决的,可以拭目以待”,佩洛西窜台事件即便在其离开后,地缘影响还会继续(军演到7日后不排除延长),军工板块或将持续受到催化。
此外,商务部暂停对台出口天然砂,叠加近期台积电的一系列负面言论和美国芯片法案出台,让芯片国产替代机会也显著增强。
地缘之外,海外还有两大刺激能源和粮价的消息。一个是“沙、俄联手”继续做多油气价格…8月3日,OPEC+同意9月份日产量增加10万桶,这被成为史上最小幅度增产,幅度远低于近几个月。简单说,在缓解全球油气供给紧张问题上,沙特称“无心无力”,俄国称“有力无心”,结果就是全球油气供给仍将受限。欧美还要承受一段时间的高能源价格刺痛。
二个是,印度或限制大米出口,全球粮食危机风波又起!过去两周,在印度西孟加拉邦等主要大米种植地,米价已飙升超 10%。而大米商预计到今年 9 月大米出口价格或将从目前的每吨 365 美元上涨至 400 美元。虽然中国的粮食安全具有极高的保障,但全球粮价高位下,我国粮价也会维持高景气水平,对种植产业链将有强强烈催化。
当然,就目前市场整体情况来看,地缘局势的升温只是开始并没有结束,对于资本市场而言,观望避险情绪仍是比较大的,机构会选择回避不确定性的风险。2日市场的放量下跌,已经显示出资金巨量减仓的信号,因此市场需要看到缓和或者缓解信号,才可能重新出现风险偏好的回升,所以交易上仍建议控制仓位,保持谨慎。
信息来源: 博览财经
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。