本周公募基金二季报全部披露,调仓关注四点:
发布时间:2022-7-24 17:51阅读:352
一是七成基金权益仓位抬升,偏股混合型基金仓位已达88.2%;
️二是加仓主线主要围绕疫后复苏和高景气,白酒、风光储、新能车加仓居多,而电子、医药减仓较多;
️三是持仓拥挤压力主要在行业层面,个股抱团压力不大,光伏、医美、餐饮、能源金属、非金属材料仓位新高;
️四是成长板块配置分化愈发显著,新能源屡创新高,而医药、计算机、传媒均降至近十年底部。
市场方面,本周受高层表态“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施”,建筑、建材等跌幅居前。整体来看,国内经济延续弱复苏,考虑地产行业巨大的销售压力,国内定价的大宗商品,价格仍有下滑空间。
‼️近期市场偏弱势,机构普遍认为是市场内生走弱。3424 点以来的震荡调整主要反应流动性维持、基本面预期下修,基本面主要三个问题压制:地产、疫情、外需,市场的贝塔偏负贡献。
️短期来看,震荡下沿还未探明,可做一定兑现或仓位均衡。综合平衡景气度与拥挤度,相对收益者均衡配置成长(风光储底仓,适度配置军工、部分医疗消费与少数电子等)保留子行业中基本面强势公司,以阿尔法抵御贝塔负贡献,绝对收益中性仓位等待更佳买点。
️中长期来看,我们对景气成长保持乐观。
景气投资是长期有效策略,核心是寻找产业趋势向上行业当中的强阿尔法投资机会。大的方向上,依旧相对看好成长,并认为在弱复苏背景下,真成长会是稀缺的。交易思路上,可重点关注原材料成本下降的受益方向——光伏、锂电等行业。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
️二是加仓主线主要围绕疫后复苏和高景气,白酒、风光储、新能车加仓居多,而电子、医药减仓较多;
️三是持仓拥挤压力主要在行业层面,个股抱团压力不大,光伏、医美、餐饮、能源金属、非金属材料仓位新高;
️四是成长板块配置分化愈发显著,新能源屡创新高,而医药、计算机、传媒均降至近十年底部。
市场方面,本周受高层表态“不会为了过高增长目标而出台超大规模刺激措施”,建筑、建材等跌幅居前。整体来看,国内经济延续弱复苏,考虑地产行业巨大的销售压力,国内定价的大宗商品,价格仍有下滑空间。
‼️近期市场偏弱势,机构普遍认为是市场内生走弱。3424 点以来的震荡调整主要反应流动性维持、基本面预期下修,基本面主要三个问题压制:地产、疫情、外需,市场的贝塔偏负贡献。
️短期来看,震荡下沿还未探明,可做一定兑现或仓位均衡。综合平衡景气度与拥挤度,相对收益者均衡配置成长(风光储底仓,适度配置军工、部分医疗消费与少数电子等)保留子行业中基本面强势公司,以阿尔法抵御贝塔负贡献,绝对收益中性仓位等待更佳买点。
️中长期来看,我们对景气成长保持乐观。
景气投资是长期有效策略,核心是寻找产业趋势向上行业当中的强阿尔法投资机会。大的方向上,依旧相对看好成长,并认为在弱复苏背景下,真成长会是稀缺的。交易思路上,可重点关注原材料成本下降的受益方向——光伏、锂电等行业。
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