光大期货交易内参20150724

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光大期货交易内参20150724

发布时间：2015-7-24 09:00阅读：377

丁经理期货顾问

帮助1.4万好评451 入驻9年

问一问

金融类
股指：周四，上证综指涨97.87点或2.43%报4123.92点，深证成指涨337.99点或2.52%报13754.53点。两市涨停个股超过300只，仅两只个股跌停。两市全天成交约1.398万亿元人民币，上日为1.28万亿元，呈现温和放大的格局。中小板指收盘涨2.22%，创业板指收盘涨2.44%。我们认为市场人气的积聚对市场上行起着决定性作用，对于股指期货市场来说，具体可体现在总持仓的变化上。在杠杆削减的当下，后续市场的推动需依赖于非杠杆资金或杠杆相对较小的资金，其对市场所能起到的推动作用将不会大于年初的时候，因此，市场企稳有时，但创新高不可期。

农产品类
油脂：
周三，国内棕油9月合约期价早盘冲高回落，尾盘价格小幅回升，收盘与前日基本持平。基本面方面，与7月供需报告美豆中性偏空相比，7月公布的马来西亚棕油报告结果较为利多。其中，受到出口销售转强及马来西亚棕油产量下降等因素影响，马来西亚棕油库存超预期下降。考虑到7-8月是农产品市场的天气炒作高峰期，在此期间，天气对作物产量及单产的影响占据首位。后市操作方面，继续关注天气对美豆及棕油带来的影响，关注厄尔尼诺天气对棕油形成的潜在利多支持。操作方面，棕油多单持仓观望，预计棕油9月期价重回4800-5250元的震荡区间。

鸡蛋：周三，鸡蛋9月合约冲高乏力，日线以小阴线收盘。从近期蛋价表现可以看出，蛋价在冲击到日内高点4330元价位后获利资金离场及套保卖压加重，限制了鸡蛋期价继续上行的空间。现货市场中，周末及本周初多地鸡蛋现货报价继续上行，鸡蛋现货走强对鸡蛋近月合约提供价格支撑。按照9月合约4300元价格计算，9月合约的卖出保值价格在4.1元/斤左右，这基本符合鸡蛋期货市场空方的市场预期。另外，考虑到鸡蛋9合约合约面临交易限仓，9月多单离场后，可以考虑1月合约的继续做多机会。操作方面，9月合约4300元以上多单离场后，暂观望并等待1月合约的做多机会。

豆类：周四走势分化油弱粕强。原油跌破50美元关口及美豆油重挫拖累豆油低开低走跌破10日均线支撑，短期延续弱势，谨慎抄底等待调整确认结束。豆粕震荡后小幅收高，短线市场仍将维持震荡，关注美豆进一步走势。大豆震荡小幅收高，但仍受制于10日均线压力，短线维持弱势震荡，观望为宜。天气改善有利生长打压美豆昨晚跌至980美分关键支持位附近。短期技术和基本面利空，关注980美分能否获得有效支撑。国内夜盘跟盘走弱，今日将继续跟盘下跌，但不建议追空，关注美豆进一步走势，短线交易为主。

棉花：周四美棉连续第二个交易日低位走稳，12月合约涨0.2美分报收于64.74美分/磅。国内下游需求持续低迷，企业库存大，棉花销售缓慢，商业库存继续增加，纱类价格弱势调整，抛储增加供应，企业接储不积极。郑棉继续维持弱势，缺乏上行动力，建议以滚动思路短线操作。

白糖：柳州中间商报价5050元/吨，下调60元/吨，成交清淡；部分糖厂仓库车板报价5050-5100元/吨，成交清淡。销售压力之下糖厂顺势降价，盘面601仍在寻找支撑等待消息面转变。操作上套利单持有。

菜粕：22日国产菜粕大部分稳定，局部上调，湖北荆州国产粕报价2150-2200元/吨，防城港国产加粕上涨60元/吨报价2310元/吨。6月进口菜籽53.86万吨，环比略降，同比大增，1-6月共进口234.27万吨。部分企业反映，近几日长江流域菜籽收购速度加快，开机率提高，加上沿海油厂开机率也在提高，后期菜粕供应会出现阶段性增加，不利于价格的进一步上行。菜粕期价周四小幅收跌，夜盘继续回落，短期期价或在2250-2300之间区间震荡，建议以短线思路操作。

能源化工类
PVC :1.华东市场价格在5500~5550元/吨；2.产区大型生产企业生产成本在4400~4500元/吨之间。周四PVC期货9月合约收盘价在5640元/吨，上涨0.62%；短期了结，观望为主。

塑料:周四LLDPE期货价格窄幅波动，1509合约价格波动区间在9320~9425元/吨之间；从LLDPE行业来看，行业库存较低将为市场提供了一定的缓冲，而现货价格受冲击下调之后，现货市场氛围将有所改善，神华网上竞拍成交情况较好。操作上，短期建议观望为主。

PP:周四PP期货主力1509合约涨0.29%，收8211元/吨；从市场来看，中石化销售华东PP挂牌销售，价格在8400元/吨；此外，神华网上竞拍成交良好，华东市场成交价格在8110~8140元/吨之间。操作上，建议短期观望为主，等待再次入场做空的机会。

甲醇：华东地区重心持续下移10元至2280-2290元/吨附近。山东中部甲醇市场跌幅在30-60元/吨，当地主流价格在2080-2090元/吨。周四夜盘甲醇1509合约收盘在2292（0）元/吨，1601合约收盘在2281（-17）元/吨，近远月价差结构转换。

天然橡胶:周四泰国原料持平，烟胶片小幅下跌0.3%；国内保税区天胶库存录得低点，现货持稳；俄泰双方拟进行“武器换橡胶”；尽管上期所库存自5月下旬以来持续增加，但若期现价差处于合理区间内则后期增加预期减弱。基本面改善需要持续观察，昨夜商品偏弱，沪胶震荡走弱，建议RU1601多单轻仓持有，止损12800元/吨。

玻璃：近两天沙河地区出库速度开始减缓，比本周初有所下降。主要原因是目前各品种规格库存都比较充裕，另外周边地区销售价格低迷，尤其是华中玻璃价格大幅降低造成河南等传统市场竞争力下降。随着本地冷修复产生产线增加，贸易商市场信心不足。周四玻璃主力合约收盘在866（-1）元/吨，持仓量在11万手附近，短期量能萎缩，市场上下空间均有限。

PTA：尽管临近8月份，但国内PTA主力合约依旧未能完成移仓，1509的持仓量居高不下，多空分歧依然明显。在现货价格维持坚挺的情况下，期价亦维持震荡小幅回升的态势，但现阶段基本面并未好转，进而限制价格的走高。不过，在PTA生产企业持续亏损的情况下，后期检修预期的存在或成为支撑价格的重要因素。因此，操作上，建议前期多单可继续轻仓持有。

有色金属类
铜：昨日铜价盘中虽有空头回补，明显反弹，但是夜盘再度增仓下行。当前铜价已经接近偏低，如果跌破38000，将可能去到37000。建议空头继续持有。

矿钢煤焦类
钢材:现货市场多数下跌，局部地区小幅反弹，整体出货一般。其中上海螺纹钢跌10为1920元/吨（理计），北京螺纹钢平稳在1900元/吨（理计）。9月初阅兵要求空气质量保障参照APEC标准，对市场略有提振，RB1601下探后有所反弹，预计短期上下空间不大，继续围绕2050元/吨一线小幅震荡运行。

铁矿石:铁矿石远期市场相对稳定，平台活跃度一般但报价较为坚挺。普氏铁矿石指数小涨0.25为51.25美/吨，青岛港、曹妃甸PB粉（湿基）维持在390-395元/吨。四大矿山相继发布季报，基本符合预期，总体来看增产降本效果显著，令市场继续承压。I1601小幅震荡，对现货维持较大贴水，在钢厂没有进一步加大减产力度的情况下，短期打压空间相对有限。

煤焦：煤焦反弹后重现弱势震荡，焦煤跌幅略大。现货方面，目前各地成交清淡维持去库存节奏，现货价格持续低迷，由于近期钢价再度转弱，钢厂普遍出现原料库存堆积情况以及钢厂去产能预期，对于后市需求进一步带来压力。近期市场消息面以货币宽松为主，但对煤焦无法形成有利推动，操作上建议短期以震荡交易思路为主。

动力煤：秦皇岛港5000大卡发热量动力煤价格为355-365元/吨，5500大卡发热量动力煤价格为410-420元/吨。港口报价持续低迷，成交量低，销售形势并不乐观。盘面601承压下行，短期仍有调整空间。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

丁经理

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