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【精华汇总】百亿私募大佬对2021年的投资行情怎么看?

2021-4-19 22:35


私募大佬但斌今天的内部分享会,个人工作原因正好参加。

尽管不能现场为大家做直播,但是考虑到很多小伙伴特别感兴趣,特别整理了精华和大家分享。

可能有很多小伙伴对私募这块不太了解。

 大家可以看下图,或者直接百度下,巴菲特也是做私募起身的,我就不再赘述了。

这次分享主要是谈了3大方面。

(大家重点看思路,不要迷信观点,大佬虽然厉害,但咱们也要理性看待)

第一,对价值投资的进一步阐释。

第二,对选择优质行业赛道的观点。

第三,对接下来行情走向的观点。

咱们一个一个来说。

01 价值阐释:配置优质资产

熟悉我的朋友,应该记得我之前在月度读书复盘中提过《时间的玫瑰》。

这本书的作者就是但斌。

他和巴菲特的投资理念也比较相近,就是坚持价值投资。

找到了优质的公司,敢于去在市场特别低迷的时候去重仓。

“人生难得一危机。”

历史上每次出现疫情之后,6个月后一般都是正回报。

比如说100年前西班牙流感的时候,很快市场就反弹,并且股市接下来涨了整整11年。

每次大的危机资本市场其实都是最大的受益者。

原因是因为现在不少政府救市就是疯狂的印钞,印钞之后,很多资产就贬值了,而只有配置了优质的资产才会水涨船高。

每次危机之后,贫富差距也会变得越来越大。

所以一定一定要懂得配置优质资产。

如果还是傻傻存银行。

1954年4元钱可以买2.83平的茅台,但是到了2021年这个钱放在银行里,最后可以变成12元,但是已经连一小杯茅台都买不到了。

但是优质资产的投资比较难,特别是优质的房产和股票。

有不少人是因为认识某上市公司董事长,结果买进这个股票出现一生中最大的亏损。

听消息,找内幕绝对不是正确投资的路径。

02 行业观点:5大角度选出优秀公司

不怎么看好的行业:

但斌对重资产的行业没有持乐观的态度。

比如钢铁、航空。

最近很多小伙伴问钢铁,小页也是基本委婉建议不要追了。

太细分不适合多数人,盈利模式一般,长期一般。

军工,不适合长期投资,目前还是不够便宜。

一般对待的行业:

银行安全系数比较高低估然后又派息。

但是赚钱能力不够优秀,但斌认为作为长期投资的话做投资银行并不是一个非常好的标的。

“投资银行就像走沼泽地深一脚浅一脚,赚钱不太容易。”

咱们也是已经多次提到银行适合做压舱石,不要期待太高,这点不谋而合。

比较看好的行业:

第一,医美行业,盈利率高,目前贵;

第二,医药行业,最近杀估值,个别板块出现机会(比如咱们提到的医疗),但是总体还是不便宜;

第三,软饮料行业,讲述投资王老吉的心路历程;

第四,烟草行业,海外;

第五,食品加工行业,消费下游,长期发展好;

第六,家用电器行业,看好,还引申了下小米造车,未来新能车的竞争越来越大;

第七,海外券商,非本土券商;

第八,白酒,但斌的心头好。

由于行业规定,但斌也是以比较隐晦的形式举到了一些个股。

并特别声明只是举例,不作为推荐,咱们这里就以板块行业为主,不提个股,避免对大家造成误导。 

这些好行业里的优质好公司怎么选?

2个角度:

第一,投资那种世界上改变不了的公司;

第二,投资可以改变世界的公司。

比如茅台,这种酒文化很难改变;

比如苹果和特斯拉不仅仅是手机和汽车,而是一种生活模式的改变。

从难度系数上讲,第一种难度更低,也是巴菲特更愿意投资的品类。

第二种赚钱效应会好,一旦选对了,收益的增长非常可观。

但斌私募团队选择优质公司的角度。

其实他对外也讲多很多次,咱们直播中也提过。

第1:看行业发展的空间,无限广阔;

第2:商业模式,优选简单可靠,好理解的;

第3:长期盈利比较能力比较强;

第4:商业护城河够高;

第5:公司的团队比较优秀。

(妥妥一看就会,一学就废,有木有~~~)

03:2021行情观点:牛在低头喝水

先提到了2021年的市场为什么下跌?

他认为有4方面的原因。

第1:美国10年期收益率的上升,导致对未来市场流动性收缩的悲观预期。

简单点理解,就是大家感觉未来到股市的钱可能会少,就都不敢投了。

第2:目前很多板块的股价明显高出它的盈利能力,也就是说出现了板块的高估,杀估值出现。

第3:公募基金的多杀多,这点可能职业原因但斌没有多提,但是最近的各种大白马雷声滚滚和多杀多关系不小。

第4:市场对ZM对抗预期的影响。

大佬也是认为短期市场无法预测,长期看好。

认为目前主板不贵,创业板还不便宜,还是需要调整消化。

这个和咱们的观点也是一致的。

如果非要预测一下下:

今年2季度继续调整,可能会在今年的3季度或者4季度出现机会。

(纯粹预测,大佬说了不构成建议,并且还要看不同板块)

牛正在低头喝水,总会突然抬头。

一场讲座下来接近2个小时,干货满满,关键还特别幽默有趣。

大佬的投资思路值得我们的学习,但是不建议迷信大佬观点。

分享一些印象深刻的金句:

钱往往就集中在有智慧,有远见有洞察力的人手中。

不要在低谷转身而去,不要在顶峰慕名而来。

任何一代人都有10次以上的机会,通过投资改变人生,但是没有学习,机会来了也把握不住。(错过2020年初大跌买进机会的小伙伴默念10遍以上)

伴随优质的企业一起成长,赚够长够多的钱。

大跌的时候,敢于重仓,敢于坚持,看得长远,不看眼前得失,这是非常重要的。(担心投资收益过山车的小伙伴,继续默念10遍以上)

年轻时想明白很多道理,那用一生的时间去实践它——巴菲特

中美都是优质市场,更加看多中国。

中国股市还没经历过战争洗礼,届时更加考验价值投资。

价值投资为什么不可能大众化,因为逆反人性的事情无法做到主流。

补充2点非投资领域的启发

第一,坚持学习,不断读书。

第二,坚持运动,好身体第一。

但斌来济南前一晚在内蒙,再之前在北京。

一路出差,一路读书。

并且坚持锻炼,骑行、马拉松运动健将。

讲座上午逛大明湖趵突泉,2个小时讲完接着直奔千佛山。

啧啧,想想都觉得累~~

不断学习,精力旺盛。

才可以有足够长的坡,让我们在投资中把雪球越滚越大。

每一次接近优秀的人,都是一次心智的启发。

输出是最好的输入,下午听了一遍,现在复盘一遍核心观点,更好得吸收大佬观点思路。

感恩大家,一起共勉,采摘时间的玫瑰!

2021-04-19 15:33:26 来源:川小页.


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