交易的本质和核心内容

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

找证券公司 | 找期货公司

叩富问财>资讯>其他>交易的本质和核心内容

交易的本质和核心内容

发布时间：2021-3-6 19:07阅读：239

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2569 入驻7年

问一问

交易的核心

1、期货交易的不是商品，而是人性：坚持一致性的交易纪律和交易策略。2、期货交易本质=严格控制盈亏比例，紧紧跟随市场走势，用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情。
3、成功的期货交易=一个有效的交易系统+正确的执行+有效的资金管理。4、稳定盈利的关键=建立一套适合自己的交易系统：一个指标+一个理念=绝招。5、有效的资金管理：期货交易就象是拳击，你的拳击能力不是你的打击能力而是你的抗击打能力。6、正确的执行是成功的期货交易必不可少的。7、智者，未战而先胜；战而后胜，下策。8、赚大钱的关键：长线交易+顺势加仓=小亏大赢。 趋势跟踪资金使用：30%。详细如下：1、复合头寸=测试资金10%+主力资金20%+波段加码资金（金字塔加码：10%，5%）。2、测试资金管理：浮动手数（1，2，4，…正确后回归到1）。 3、分批进场，分批离场；不同的仓位，分别对待；4、长期信号“买”后：只做多不做空；长期信号“卖”后：只做空不做多；坚持按信号开平仓；交易中一些理念：1、市场是有规律的。2、价格反映一切。3、价格以趋势运行：强者恒强，物极必反。4、历史会不断重演。5、复利，要长久而不是轰轰烈烈。6、遵循经济规律和军事规律：慎战，自保，全胜，知形认势，胜于易胜。7、价格是唯一依据，指标只是辅助，相信眼睛看到的，不要相信耳朵听到的：价格是最真实的，不要随便听消息，紧盯价格变化，多看是什么，少问为什么，不要过多的去打听原因。8、亏多少风险是可控的，能赚多少是市场说了算（不要做反了），任何情况下限定风险都是第一位的。9、多数情况下涨跌方向是不确定的但大涨之后必有大跌，大跌之后必有大涨的多空循环是确定的；趋势形成后涨跌方向是确定的，但涨跌节奏是不确定的；市场平衡状态突破后价格的惯性延伸是确定的，但能延伸多少是不确定的。10、精细，严谨，简洁，朦胧，和谐。11、大道从简，王道无道；万法归于自然，一切复杂归于简单。12、耐心，弯路往往是最好的捷径：找到适合自己的赚钱速度。13、用不断的小额亏损去测试和捕捉大行情：首次轻仓，顺势加仓；14、彻底放弃【战略性】建仓思维，建立趋势跟踪性建仓思维：主动放弃第一段和最后一段，这两段行情是世上最贵的行情。交易中的原则：
1、严进宽出：入市时要坚决，犹豫不决时不要入市；有怀疑即平仓离场，将每一次停顿都看成头部，先盈利出局，等看明白再入场。2、进出场要完全根据系统信号，坚定不疑的执行，做好记录：价格，时间，潜在收益，风险，成功率，实际盈亏；及时总结。3、不要觉得自己比系统更聪明。不恐惧，不贪婪，不急功近利，不自作聪明，不抄底，不摸顶；4、肯赢，肯输，善输。5、用简单的方式做简单的行情，把简单的事情重复做就是成功的基础。6、买入后遇跌，做空后却升，应该警惕是否看错大势，也可能是在行情的多空转折期间。做错就要认错，及早投降，不要预测。7、锁定一两个长期关注的目标，进行深入研究，再找一两个近期短线交易的目标。8、永远都设立止损位，严格止损；不满仓，不重仓。9、不要因为价格太低而吸纳，也不要因为价格太高而沽空，只服从交易系统信号，只操作发出信号的系统交易。10、损失时切忌赌徒式加码，以谋求摊低成本。11、心中无多空，做多做空自如，只根据系统方向做交易。交易中的心态：1、淡定，自信，快乐。2、不断学习，反思。3、注意：连续盈利与连续亏损时，要清醒，理智，不贪婪，不恐惧。交易中的资金管理：1、控制总的风险度，资金使用一般在30%，大趋势时也绝对不超过60%，留足保证金。2、首次轻仓，学会顺势加仓，适时减仓。3、复合头寸：测试资金10%，跟势资金30%，波段交易资金20% 。交易中的入场点：主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点：时机：1、空间，时间与指标相互验证的重要周期性拐点出现之际。2、针对形态或趋势突破成立之际进行顺势跟进操作。3、次级折返浪达到主趋势回撤的重要百分比位置，出现止跌企稳或反弹遇阻时进场交易。4，在重要的多空分水岭上，价格打破平衡后的反手加量交易。方法：1、针对支撑位或阻力位突破进场；假突破反手。2、依托支撑做多买入或依托阻力做空卖出。交易中的出场点：主要考虑交易系统的信号，根据信号考虑以下几点，1、严进宽出。2、拐点：k线组合；趋势节奏和速率的变化；量能的变化；幅度测量；摆动指标的背离。3、趋势行情的换挡加速与减速：两次加减速后行情往往会出现反转。4、方法：出现与原持仓方向相反的进场信号而离场；原持仓的进场依据消失而离场。交易中的加仓：时机：1、市场朝着收益更大的方向发展，即换挡加速。2、市场朝着风险更小的方向发展，即回撤后又沿原趋势运行。原则：1、出现盈利才加仓，出现亏损不加仓。2、“金字塔式”加仓，避免“倒金字塔式”加仓。3、加码仓位与原持仓分别对待，需要设置新的止损位和目标位，二者的进场依据不同，处理方式也不同。交易中的减仓：
时机：1、风险加大，趋势力度减弱或稳定性受到威胁，即趋势发生潜在变化的迹象和风险时减仓。2、市场利润降低，价格在重要阻力位遇阻或在重要支撑位企稳时减仓。原则：1、灵活处置原则。2、将底仓和短线仓分别处理原则。支撑和阻力的寻找方法：1、前期重要高低点。2、支撑线或压力线。3、重要的均线。4、密集成交区。5、跳空缺口。6、百分比回撤和百分比延伸（38.2%，50%，61.8%）。长线交易：1、顺势加仓。2、复合头寸；分别对待。 波段交易：1、趋势跟踪，系统信号。2、使用资金30%，不加仓，不减仓。

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

资深期货投顾

期货期权诚信开户，低手续费保证金，您的期货期权投资助手，专业

+微信

当前我在线最快30秒解答立即追问 99%的人选择

文章很精彩？转发给需要的朋友吧

版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。

推荐相关阅读

撰写募集说明书的核心内容有哪些？哪些信息必须强制披露？

债券募集说明书的核心内容与强制披露要求：募集说明书是债券发行的核心法律文件，需全面披露发行人与债券信息，供投资者进行风险评估。以下内容基于中国证监会、交易商协会（NAFMII）及发改委的相关规定...