2020.12.14螺纹策略分析
发布时间:2020-12-14 09:14阅读:212
螺纹 期螺在上周五冲高回落,当前杭州、上海现货在4200元之上,华北地区重回3900元上方,成交回落至19万吨。包括黑色商品在内的工业品普遍调整,隔夜盘继续走低,市场亢奋情绪缓和,现货供需变化不大,表观消费在淡季增至390万吨,产量则降至355万吨附近。螺纹价格虽持续上涨且创年内新高,但炉料更为强势,导致利润不增反降,05合约盘面利润已处于近几年低点。工业材表现强势,冷轧价格坚挺,海外生铁产量快速回升进一步加剧炉料当前的矛盾,铁矿石普氏指数已突破160美金,成本驱动明显,螺纹自身需求面临季节性回落,但工业材和炉料的强势导致其阶段性呈现出供给弹性不足的情况。同时市场对明年上半年地产新开工及施工增速多维持谨慎,年内百城土地成交面积和统计局口径的土地成交明显分化,前者表现较强,这也导致新开工增速面临的不确定性增大。11月社融存量增速虽见拐点但幅度较小,信用还难言快速收紧。整体看,当前螺纹一是受炉料较强推动,二是远月继续交易全球经济复苏的预期,从利润上看螺纹估值并不高,只是炉料端估值过高导致黑色整体估值处于历史较高水平,而基差上看05合约已高于北方现货,在炉料难以快速 走弱之下,螺纹远月更多要关注宏观情绪的变化,短期看宏观面驱动仍向上,但盘面对预期已反应的较为充分,纯预期博弈的情况下风险加大,同时近期全国迎来大范围降温,南方雨雪可能导致需求大幅下降, 周末钢坯下跌,关注现货走弱导致盘面估值回落风险。交易上,倾向于正套持有或出现大幅调整后多配,多卷空螺中期仍看好,逢低介入。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
热卷 夜盘热卷窄幅震荡,原料端铁矿石、焦炭大幅上行,钢材成本支撑增强。上周我的钢铁公布库存数据显示,热卷周产量329.78万吨,产量环比增长1.05万吨,热卷钢厂库存98.22万吨,环比增长4.67万吨,热卷社会库存197.51万吨,环比下降20.42万吨,总库存295.73万吨,环比下降15.75万吨,周度表观消费量345.54万吨,环比下降7.91万吨。数据显示热卷供需面尚可,热卷利润好转,周产量小幅增长,钢厂库存增加,现货成交走弱,热卷周度表观消费量环比有所下降但仍处于高位,热卷库存持续下降,原料端持续上涨,成本端支撑增强,05合约走势主要受节后需求影响,目前来看市场对于远期热卷需求的预期并未改变,汽车、家电、工程机械行业需求强劲,05合约存在较强支撑,目前仍是多头趋势。
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