50etf期权交易感悟(二)
发布时间:2019-10-21 20:33阅读:686
50etf期权交易感悟(二)
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做交易是路径依赖,既要管理好结果,又要管理好过程。
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期权是一个进攻性和防守性都很强的交易品种。收益无限是攻,风险有限是守,期权可以说真正做到了攻守兼备。
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不存在一种期权策略任何情况下好于其他策略,只好不差是不存在的。每一种期权策略,期权组合都有适合自己的行情,也有不适合自己的行情,都有自己的长处,也有自己的短处。
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做期权久了你会发现,设计期权策略的过程,就是跟市场交换和妥协的过程,你拿出你愿意付出的成本和风险,去跟市场交换你想获得的收益。
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专业的投资者,除了研究观点以外,应该把更多的精力用在研究工具上。只有熟练地掌握了各种工具,才有可能获得高于市场平均水平的盈亏比。
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期权不怕高杠杆,每次固定好损失就可以了,但是期权这么好也不可能只赚不赔,要熟练掌握才能走上盈利道路。
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确定性的结果来源于确定性的依据,确定性无法来自不确定性。证明不能带来确定性,证伪才能带来确定性。
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临近到期的期权经常会在盘中上蹿下跳,给了大家一些捡钱的机会,蕴含着巨大的利润。
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如果做主观交易、日内手动高频很有盘感,建议你结合好期权,就会有很好的盈亏比。
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越临近到期的期权,它的 Gamma 越大,所以它更能出现“妖精”。
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人们进行金融交易时,交易的不是现金,而是对市场的观点。
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期权给了我们立体交易的可能,借助期权我们可以表达无限多的观点。
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期权交易大概分为三类,第一类是针对标的观点性的交易,第二类是针对波动率的交易,第三类是套利。
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立体交易的价值在于可以把我们没有优势的风险暴露对冲掉,只留下我们有优势的风险。
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获利时及时平仓离场,亏损时注意选择离场时机。
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好心态无法修炼得来,只能从良好的风控得到。
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统计出来的规律不等于真正的规律,相关性不等于因果性,过去两个月很相关,未来一定相关吗?只有因果性才能保证未来的相关性。
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过去发生的叫频率,未来发生的叫概率。我们统计的是频率,无法计算概率。
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你可以用一些不太完善的假设,但你要知道他的不完善。
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损失厌恶表现为,人在浮盈的时候,是风险厌恶的,稍微有点利润就睡不着,拿不住盈利单;什么时候老实?被套住就老实了。
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股票的特点就是风险有限,收益有限;期货的特点就是风险无限,收益无限;期权的特点就是风险有限,收益无限。
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卖期权是一个胜率很高的事情,机构一般都喜欢做胜率高的事情,散户喜欢做盈亏比高的事情。
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所谓价值投资,就是看企业的价值。核心方法就是现金流折现。
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“问问自己这个生意值多少钱?”这就是价值投资的精髓。
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卖 Put 不只赚时间价值,最大的一个价值在于更好的逢低做多。
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每个策略都有赚钱和亏钱的情况,重要的是你要找到一个适合表达自己观点的策略,使得你赚钱的概率增大,亏钱的概率减小。
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当有明确的观点,进行进攻性 交易的时候会选择虚值期权。
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每一个二级市场投资者都应该有风险意识,而期权是风险管理的最佳工具。
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期权是常见金融品种当中唯一一个可以进行事前风控的金融品种。风险可控,入场即锁定最大风险。不怕黑天鹅,越动荡越赚钱。
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(国际上)很多长期持有股票的机构,最常用的期权策略是备兑开仓(Covered Call)和保护性卖权(Protective Put),用于增强股票持仓的收益和进行风险对冲。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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