4.12 股指期货，国债期货交易参考
发布时间：2019-4-12 08:32阅读：747
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股指：4月11日，股指高开低走，午后反弹乏力，全日颓势，跌幅较大。截至收盘，上证综指跌1.60%报3189.96点，失守3200点；深证成指跌2.65%报10158.40点；创业板指跌2.06%报1691.10点，失守1700点。两市成交8173.22亿元，较上日缩减近一成。板块方面，汽车、电力、农业逆市造好，白酒、化工、家电跌幅靠前。宏观方面，中国3月CPI同比增2.3%，预期2.3%，前值1.5%，环比下降0.4%。3月PPI同比增0.4%，预期0.5%，前值0.1%，环比增0.1%。数据同比增长幅度有所扩大，PPI低于CPI，且逊于预期。国际方面，美国3月CPI同比升1.9%，预期1.8%，前值1.5%；核心CPI同比升2%，预期2.1%，前值2.1%。美联储3月会议纪要显示，多数美联储决策者预计今年利率将保持稳定。资金方面，北上资金今日净流出41.99亿元，连续5日净流出，净流出持续扩大；两融余额持续上升，再创反弹新高。50ETF期权持仓认沽/认购比率维持1值之上。基差、近远月价差方面，IF、IH维持升水结构，IC维持贴水结构，IF/IH比价平稳震荡，趋势扩大。盘面看，今日股指高位回落遇大幅调整，短期面临上涨压力。综合来看，认为股指将震荡整理。操作上，建议多单逢高减仓，套利多IF空IH持有。
国债：因目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线上行，隔夜Shibor报2.735%，上行45.7个基点，升至近一个月来高位；14天Shibor报2.779%，上行21.3个基点；3个月Shibor报2.76%，上行0.5个基点。一级市场，进出口行增发三期金融债需求尚可，进出口行增发1、3、5年期金融债中标利率分别为2.5554%、3.3759%、3.6377%；全场倍数分别为3.08、3.79、2.89，边际倍数分别为10.56、6.34、1.93。盘面上看，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.23%，持仓量69188手，增仓69手；5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.04%。国债现券交投稍有提振，主要期限品种收益率有不同程度下行。短期来看，股市调整令市场避险情绪增加，加之近期基本面未出现进一步利空因素，且期债技术层面运行至重要支撑位附近，预计期债以震荡偏多行情为主，建议低位多单持有，前期多十债空五债套利对继续持有。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
国债：因目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线上行，隔夜Shibor报2.735%，上行45.7个基点，升至近一个月来高位；14天Shibor报2.779%，上行21.3个基点；3个月Shibor报2.76%，上行0.5个基点。一级市场，进出口行增发三期金融债需求尚可，进出口行增发1、3、5年期金融债中标利率分别为2.5554%、3.3759%、3.6377%；全场倍数分别为3.08、3.79、2.89，边际倍数分别为10.56、6.34、1.93。盘面上看，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.23%，持仓量69188手，增仓69手；5年期主力合约涨0.19%，2年期主力合约涨0.04%。国债现券交投稍有提振，主要期限品种收益率有不同程度下行。短期来看，股市调整令市场避险情绪增加，加之近期基本面未出现进一步利空因素，且期债技术层面运行至重要支撑位附近，预计期债以震荡偏多行情为主，建议低位多单持有，前期多十债空五债套利对继续持有。
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