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内容

产品要素

产品名称

金元百利基础设施62号淮安经开专项资产管理计划

产品合同名称

金元惠理基础设施62号淮安经开专项资产管理计划

预发行时期

6月18日至6月30日

受托人

上海金元百利资产管理有限公司

融资方介绍

淮安经济技术开发区经济发展总公司（简称“淮安经开总公司”）国家级开发区（淮安开发区管委会）下属政府融资平台公司（退出类平台，现金流全覆盖），大型国企，注册资本金30亿元，其经营业务在淮安经济技术开发区内具有垄断地位，市场优势明显。截至2013年末，公司总资产57.79亿元，净资产20.95亿元，2013年度利润总额1.82亿元，盈利能力强。截至2014年3月总资产达到82.06亿元。其中，公司流动资产占比较高，又以货币资金、应收账款和存货为主。

引进部门

理财产品部

引进部门联系人及电话

产品存续期说明

本产品存续期1.5年，初始封闭期为1.5年，中间无开放赎回。

计划发行规模（万元）

产品总规模1亿元，计划发行规模5千万。

产品类型

政府平台类

投资领域

政府重点基础设施工程项目

是否TOT产品

否

资金运用

投资于淮安经开总公司因代建古黄河开发区段沿河环境整治工程而合法拥有的对淮安开发区管委会的应收款债权，募集资金最终用于政府重点基础设施工程项目-淮安市大运河浜水空间景观提升工程项目建设。

最低投资金额（万元）

100万

认购要求

认购起点为100万份，且为10万的整数倍。300万以下认购份数不超过200人。

还款来源

1） 淮安开发区管委会根据《项目建设合作协议书》按期支付的回购款；

在古黄河开发区段沿河环境整治工程项目代建合同中约定淮安开发区管委会在2015年度，将安排财政拨款469,742,901.8元，用以支持项目建设和偿还该项目建设融资款项。

2） 淮安经开总公司自身经营收入；

2011-2013年的利润总额分别是1305.6万元、2.34亿元和1.82亿元。

3） 极端情况下由保证人淮安开发控股代偿，保证人承担无限连带责任；

国有独资公司，注册资本86亿元

截至2013年末，淮安开发控股有限公司总资产220.54亿元，总负债116.46亿元，资产负债率为52.81%。

公司于2014年发行了名称为“14淮开控债”，募集资金12亿元，期限7年。经中诚信评级给予淮安开发控股公司主体信用等级AA评级，公司债券债项信用等级为AA评级。

4）淮安市经济技术开发区财政局就本计划投资者利益纳入相应年度的财政预算。截至2013年，当地财政局可支配金额39亿元，对外长期借款3亿，短期借款7亿。

信用增级情况

1）淮安开发区管委会出具债务确认函，并就该笔应收账款在人民银行征信系统内办理转让登记；

2）AA级发债平台淮安开发控股提供无限连带责任保证担保。截至2014年5月，该公司对外可担保额度剩余23亿。

安全垫条款

无

退出机制

投资本金及收益以现金方式进行分配，由受托人支付到受益人制定账户。

关联关系

合同当事人与国海证券

是否是关联单位

否

预期收益率

10%-10.5%

管理费及业绩报酬

无

风险要素

主要风险

（一） 信用风险及控制

（二） 管理风险及控制

最小年龄限制（可不填）

　无

最大年龄限制（可不填）

无

营销要素

保底销售金额（万元）

0.3亿

销售额度（万元）

1亿

客户群体

稳健型及激进型客户群体

销售区域限制

无

产品优势

1) 收益率高，按季分配

本产品最高收益10.5%，按季分配，满足投资者流动性需求。

2）融资方-淮安经开总公司资信优良，实力强

  详细见融资方简介

3）担保方实力雄厚

  淮安开发控股有限公司2013年底总资产220.54亿元，所有者权益104.08亿元；2013年营业收入14.70亿元，净利润2.93亿元。该公司发债主体，评级AA。具有较强的代偿能力和良好的资信。

4）淮安经济技术开发区财政实力雄厚

  淮安经济技术开发区地处长三角经济发达地区，国家级经济开发区，所在地江苏省淮安市经济技术开发区GDP从2010年的104亿元增长到2013年的205.47亿元，年均复合增长率25%。2013年淮安经济技术开发区财政总收入53.13亿元，其中一般预算收入实现39.16亿元。

5）该产品100万份额充足，预计为公司可带来90万创收。且产品已正式推介，目前金元证券已销售1千万。预计产品6月20日左右成立，避开6月底的卡口。

备注

淮安开发区概况

   2009-2013年期间，淮安经济技术开发区GDP和财政收入以较大幅度增加。根据2013年度数据，淮安经济技术开发区财政收入总计53.13亿元。其中，一般预算收入为39.16亿元，比上一年增长12.4%，公共财政预算支出31.66亿元，增长10.9%。

淮安开发区目前已建成了国家级出口加工区、国家级留学人员创业园、苏北首家软件园、省级盐碱科技产业园、台湾农民创业园以及空港产业园等特色功能区，吸引了20多个国家和地区的客商来区投资兴业，累计进区企业6400余家，包括以富士康淮安科技城、台玻集团、达方电子为代表的港台企业，以韩泰轮胎为代表的日韩企业，以安特汽车为代表的欧美企业，以美的威灵电机为代表的民营企业等一大批规模企业。