1增配权益的较好时点市场延续下跌，沪指失守3300点，创业板指到达年内低点，价值风格走势略强于成长。虽然指数回调，但宏观角度，延续走强的社融及强劲的出口同比增速，都反应了当前经济复苏格局。上市公司2022年报、2023一季报披露季尾声，A股整体业绩小幅改善，大盘和消费属性业绩相对占优，A股未来依然可期，当前回调即是增配权益资产的较好时点。短期内，关注处... 阅读全文

349次浏览 2023-4-25 16:21

  在中国经济结构转型背景下，疫情影响逐步减弱。3月CPI同比+0.7%、PPI同比-2.5%与总量、结构均超预期的社融数据引发市场对于经济是通缩还是复苏的讨论，压制了券商板块估值。国常会再提“确保就业稳定”、货币信贷供给较充裕，在此背景下经济有望进一步修复。券商板块整体PB估值仅1.23倍，随着成交量逐步放大板块行情有望逐步展... 阅读全文

344次浏览 2023-4-17 18:02

近期，我国6G技术取得重要突破，受此消息刺激概念大爆发，那么，其后续能否持续?今天我们来盘点一下。1、核心观点6G技术加速部署下，卫星通信、光通信产业链有望开启第二成长曲线。短期之内，近地卫星的发射以及基础设施建设有望率先受益，中长期看，卫星通信的服务运营以及应用或将迎来黄金发展阶段。2、题材解读近日，我国6G通信技术研发取得重要突破。据悉，中国航天科... 阅读全文

339次浏览 2023-4-21 13:21

近期以来，电力阵营强势拉涨，核心逻辑是什么?今天我们来盘点一下。1、核心观点国家发改委近日印发《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，该文件标志着电力市场化改革加速推进，电网输配电价核定更加清晰，为后续进一步还原电力商品属性、完善电力市场化交易、解决高比例新能源的系统成本分担问题提供了必要前提。2、题材解读近期以来，电力板块持续飙涨，那么... 阅读全文

324次浏览 2023-5-17 19:06

本期题材分析继续围绕挖掘市场中的预期差这个主题，为大家带来光伏电池领域的投资机会！1核心观点目前TOPCon组件相比PERC组件享有0.095元/W溢价，更有机构预计TOPCon理论上最大溢价扩至0.25-0.3元/W，并且随其降本提效，溢价空间可能还会扩大。2题材解读5月24日，光伏板块大涨，TOPCon多只个股走高。截至收盘，中信博涨近12%，海源... 阅读全文

323次浏览 2023-5-25 10:38

AI作为当下非常热门的话题和题材，当前正处于“高光时刻”？逆势大涨的服务器背后是什么逻辑?今日题材狙击为您解析。一、核心观点相较通用服务器，AI服务器具备图形染和海量数据的并行运算等优势。还能够快速准确地处理大量数据，可以满足大模型所需强大的算力需求，广泛应用于深度学习高性能计算、搜索引擎、游戏等行业，其价值逐渐凸显，在英伟达业... 阅读全文

319次浏览 2023-5-26 08:51

特斯拉股东大会引爆机器人，哪个细分领域成长空间广阔?今日题材狙击为您解析行业机会...1核心观点展望后市，AI正在开启新一轮生产力增长浪潮，有望赋能机器视觉、控制系统、工业软件等多领域，助力实现降本增效，加速智能工厂普及，重塑生产模式，加速技术突破。作为AI的最佳载体，AI+机器人或将实现0-1的高速成长。2题材解读5月17日，特斯拉召开了2023年股... 阅读全文

279次浏览 2023-5-19 17:27

1核心观点2023年2月，八部委印发的《通知》中针对公共领域车量再次提出车桩比1:1的目标。2022年我国车桩增量比为2.7:1。要完成该目标还需新增约100万个公共充电桩，新增市场规模近500亿元。2题材解读国家能源局综合司、交通运输部办公厅近日发布关于切实做好节假日期间新能源汽车充电服务保障有关工作的通知，其中提出，要加大公共充电设施建设力度，加快... 阅读全文

250次浏览 2023-4-25 09:40

五一小长假预期的催化下旅游板块暴走，那么，其能否带来新一轮投资机遇?今日我们来盘点一下。1、核心观点  今年五一数据有望受到需求恢复及去年五一低基数双重利好带动，在出游数据上呈现大幅修复，并且结合Q1恢复情况推断，预计二季度起行业业绩修复有望提速。诸如餐饮、景区、民航、免税、酒店等细分领域头部企业或将充分受益。2、题材解读  五一小长假还未到，酒店、机... 阅读全文

243次浏览 2023-4-20 15:54