今天的大跌估计让很多人觉得震惊，几乎所有大盘指数的跌幅都在2%以上。我的高估组合中大部分股票也都是下跌的，而且下跌幅度较大（-5%左右）；白酒自选股中大部分股票更是跌幅巨大。通过以上两点，基本是可以100%确定抱团股已经彻底解散了。其实解散在1-2个月以前就开始了，只是今天的大跌让这种解散非常彻底，而且打破了很多人重新抱团的幻想。反观我一直看好的银行股... 阅读全文

203次浏览 2021-8-18 11:19

一直有可爱的人在争论长安北汽小康润和谁是华为的亲儿子谁是华为的唯一，但从2021年6月28起，小康粉们应该清醒的认识到：虽然小康是华为汽车的第一战略，华为也是小康的第一优先，但，华为并不是小康的唯一！小康至少有4大NB板块！随着28日小康三电技术输出美国并在纳斯达克上市， 迄今为止，作为核心技术方，小康已经与三个世界500强公司深度合作了三台车，加上自... 阅读全文

203次浏览 2021-6-28 13:57

从大局来看食品饮料，轻工制造，地产建材等等传统行业增长遇到了瓶颈，后面无非就两条路，一是利用成本和技术优势吃下同行份额（这里面的优等生是万华化学），二是等着自己份额被蚕食，或者整体叙述慢慢下降，同时你会发现估值越来越低，股价也越来越低。与之对立的是新能源，半导体，芯片光伏诸如此类，估值高的出奇，故事也挺不错。当年“人人都要住房，人人都离不开... 阅读全文

203次浏览 2021-8-2 11:32

今天中午一条消息引起了我的兴趣。机构预估2025年Micro LED电视芯片产值达34亿美元，复合增速可望达250%。简直不要太刺激，行情以每年3.5倍的速度成长，成长性无敌。要知道，光伏行业的复合增速只有20%-30%，电动车行业的增速也只有40%-60%，就已经牛得飞起来了。如果有一个行业在未来5年复合增速高达250%，那我们一定要敏锐的意识到，这... 阅读全文

203次浏览 2021-8-6 13:31

从大局来看食品饮料，轻工制造，地产建材等等传统行业增长遇到了瓶颈，后面无非就两条路，一是利用成本和技术优势吃下同行份额（这里面的优等生是万华化学），二是等着自己份额被蚕食，或者整体叙述慢慢下降，同时你会发现估值越来越低，股价也越来越低。与之对立的是新能源，半导体，芯片光伏诸如此类，估值高的出奇，故事也挺不错。当年“人人都要住房，人人都离不开... 阅读全文

203次浏览 2021-8-2 11:32

在网上争论，猜测没意义，有问题直接和公司确定清清楚楚。上午，就有关柯月投产致电华钰矿业，得到非常明确的答复：柯月只要拿到证，马上可以产生利润， 前期基础建设已经完成，而且共用选厂。下午，就银漫矿业复产致电兴业矿业，得到非常明确的答复：上周检查通过，只需要等政府部门批复就可以投产。我问: 还需要整改吗？对方明确表示这个不需要了。还就有关贷款利息进行了简单... 阅读全文

203次浏览 2021-7-20 10:58

悦读全球（2021.07.14）巴西运动员下榻的东京酒店暴发集体感染路透社14日报道，一名日本市政府官员说，数十名巴西奥运代表团成员下榻的日本酒店检测出集体感染事件。大规模感染引起了人们对疫情在当地人和奥运工作人员及运动员之间传播的担忧。位于东京西南部滨松市的酒店有七名工作人员的新冠病毒检测结果呈阳性。据报道，包括柔道运动员在内的31名巴西奥运代表团目... 阅读全文

203次浏览 2021-7-16 11:20

牙科在中国是一门大生意。中国有14亿人。平均下来，一张嘴里面少说也有22颗牙（儿童20颗，成年人28～32颗）——这300亿颗牙齿的生意，哪怕是从上面抠出一点儿利润下来，装到口袋里，都够咱们吃到下辈子了。当年高考报志愿的时候，有位朋友的老爹是开牙科诊所的大夫，在他的威逼利诱之下，朋友极不情愿地报了某985大学的口腔医学专业。朋友毕业之后，直接回家继承了... 阅读全文

203次浏览 2021-5-28 09:51

终于完成了家庭任务，陪岳父游玩结束。大家调侃我，只要外出，市场就会跌，结果呢？当然是又应验了嘛，5月6、7日两个交易日，市场形势急转直下，看样子，又要怪我咯？可是，如果大家有一直跟踪、一直跟投悄悄盈，应该知道，实际上我的策略是一致和连贯的，如果按照策略来，不会有很被动的感觉，想法，虽然我们没有办法完全判断短期的涨涨跌跌，但因为有长期的目标和预期，有对市... 阅读全文

202次浏览 2021-5-11 10:49

写股评不吹不擂，只靠实力。之前讲的钢铁吃肉30%，半导体吃肉接近20%，前期稀土吃肉60%，舒不舒服？1、半导体：半导体之前就一直强调过，没有见顶，半导体国产化替代就是目前最大的发展趋势。虽然年后一段时间我是看空半导体的，当时整个半导体行业业绩没有大的反转，而我们国家半导体技术落后，整体上和国外相比还是有很大的差距。也曾在年初的文章里强调过，半导体行业... 阅读全文

202次浏览 2021-7-23 10:17

有着全球最安全资产之称的美债也不再安全了？据彭博，全球最大的养老基金——日本政府退休养老金(GPIF)，在截至今年3月的上一财年内，将其所持有的美国政府债券和票据比例创纪录地进行了下调，由此前的47%削减至35%。与此同时，GPIF增加了对欧洲主权债券的持有。一年多年来，GPIF将其投资组合进行了重新调配，减少了对日本政府债券的依赖，并将重点转向回报率... 阅读全文

202次浏览 2021-8-4 09:47

最近这段时间我做的比较顺，运气也比较好，除了中字头仓位外其他大部分持仓股票都表现不错，无论是长线仓位还是短线仓位。有点去年上半年的感觉了。当下持仓最大的是京东方A，而且是超大比例比其他前两三名仓位加起来都大。我的认知里当下就是京东方的主升浪，如果大盘不是太弱的话，这波涨到八九块甚至10以上都是很正常的，这波是从5.67上来的，非常典型的主升浪走势，先知... 阅读全文

202次浏览 2021-4-26 13:49

前言：有乡亲说，既然铜箔的供需排第二，那么排第一的电解液是不是也应该给整理下，安排！这也是一位乡亲的提示，另外说一点，由于提需求的朋友比较多，我这边不可能把所有的需求都通过专栏来发布，尤其是很多朋友提出的问题，既敏感又涉及具体个股，更不方便在公众平台发布，所以更多的内容大家可以通过微信公众号（概念爱好者）的推文进行查看。本篇目录1.电解液的价值2.六氟... 阅读全文

202次浏览 2021-6-8 09:46

引言：重温凯雷一年之前以34元左右的价格购入信立泰5%的股份，想想现在的信立泰相比于1年之前，是变得更好还是变得更差了？其确定性是更强还是更弱了？我认为信立泰的投资逻辑并没有变，公司的投资价值并没有改变，变的只是投资者躁动不安的心。上海 – 凯雷投资集团（美国纳斯达克上市，股票代码：CG）今天宣布CA Roam Holdings，凯雷亚洲第五期基金的关... 阅读全文

202次浏览 2021-7-16 10:23

聪明的投资者：取舍有道1、不要被某一段时间的极端走势所迷惑，做出错误总结。整个市场上聪明的人很多，但是即便是这些人，长期满意复利的获取也是异常艰难。就是因为市场短期的过激走势，会加深你的错觉 。让你因为陷在其中，在每个时段得出不一样的经验总结。其实放眼整个的投资历史长河来看，每一段时间的错误的总结都是那么引人发笑，但是身在其中又觉得自己获得了投资致胜的... 阅读全文

202次浏览 2021-4-21 09:47