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叩富问财>专题>基金>基金转换是按哪天的净值计算>基金转换是按哪天的净值计算相关问题
QDII基金买入以哪天净值为准?我昨天下午三点半才下单,算当天还是第二天的净值?

资深安妍老师 _基金
已帮助335人 好评0

QDII基金的净值确认规则需要结合A股交易时间和海外市场特性来看,您的情况可以明确判断:1.国内交易日15:00前提交的申购申请,视为当日有效申请,以当日QDII基金的净值确认,但由于...

1个回答 9次浏览 2026-06-07 13:53 极速回答

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弱弱地问一句,基金单位净值和累计净值,区别是什么大体上是怎么一回事?

王经理玲依 _基金
已帮助1.4万+人 好评6196

1个回答 10次浏览 2025-12-21 01:39 极速回答

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基金收益计算,定投基金和一次性买入收益计算方法一样吗?

松姐爱财 _基金
已帮助4.1万+人 好评27

定投基金和一次性买入的收益计算方法本质上是不同的,核心差异在于资金投入的方式和时间点不同,导致计算逻辑有明显区别。首先,一次性买入的收益计算相对直接:用最终持有份额乘以卖出时的净值,减...

1个回答 9次浏览 2026-03-08 19:11 极速回答

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我之前买了一些基金,但是不知道怎么计算基金收益,能不能给我讲讲具体的计算方法呢?


已帮助0人 好评0

基金收益计算方法基金收益计算需根据交易渠道(场内/场外)和收费方式差异,分为以下两类:一、场外开放式基金(普通股票/债券/混合基金)核心公式:收益=赎回总金额-申购总金额-累计手续费1...

1个回答 3次浏览 2026-01-22 23:35 极速回答

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成分股停牌会不会对指数基金的净值造成影响

资深小童经理 _股票
已帮助1.2万+人 好评38

您好核心结论:成分股停牌会影响指数基金净值,基金管理人会按估值规则对停牌股票估值,进而影响基金单位净值。适用场景:指数基金持仓标的发生盘中长期停牌、临时停牌情形。硬性规则:短期临时停牌...

1个回答 17次浏览 2026-09-20 16:00 极速回答

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场内货币基金申赎按净值成交官方有明确规定吗

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,场内货币基金申赎按净值成交是有官方明确规定的,依据交易所及基金业协会的统一监管要求,场内货币基金采用净值型运作,申赎交易均以基金当日净值作为成交基准。办理场内货币基金申赎前,要注...

1个回答 13次浏览 2026-09-17 12:03 极速回答

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LOF基金场内赎回按当日净值结算金额官方规定吗

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,LOF基金场内赎回按当日净值结算金额是交易所统一规定的,这是针对A股市场场内LOF产品的标准化结算规则,所有合规券商都需严格执行该要求。办理LOF场内赎回前要先明确结算规则的适用...

1个回答 13次浏览 2026-09-14 16:44 极速回答

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LOF基金场内赎回按哪一天净值确认金额呢

王经理 _股票
已帮助14万+人 好评1.1万+

您好,LOF基金场内赎回的金额确认按您提交赎回申请当日的场内基金收盘价计算,交易日15:00前提交的按当日收盘价,15:00后提交的则顺延至下一个交易日的收盘价确认。办理LOF基金场内...

1个回答 11次浏览 2026-09-13 21:41 极速回答

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