基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月28日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2727。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.62亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投红利智选混合A0167742024-05-... 阅读全文

2024-5-28 20:20 208次浏览

5月27日宏利沪深300指数C净值上涨1.08%

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5月27日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值上涨1.08%，跑输上证指数，单位净值为1.80，累计净值为1.8002。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2185.69万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数A1622132024-05-27-... 阅读全文

2024-5-27 20:20 220次浏览

5月27日华夏上证50ETF净值上涨0.93%

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5月27日，截至收盘，华夏上证50ETF（510050）较前一交易日净值上涨0.93%，跑输上证指数，单位净值为2.53，累计净值为3.7812。华夏上证50ETF基金成立于2004年12月30日，最新规模为1124.66亿元，基金经理为张弘弢、徐猛，他们在管基金情况分别如下所示：张弘弢，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏上证科创板50成份ETF5880... 阅读全文

2024-5-27 20:20 275次浏览

5月27日申万菱信沪深300价值ETF净值上涨1.29%

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5月27日，截至收盘，申万菱信沪深300价值ETF（560330）较前一交易日净值上涨1.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.05，累计净值为1.0477。申万菱信沪深300价值ETF基金成立于2023年5月11日，最新规模为5046.63万元，基金经理为王赟杰、赵兵，他们在管基金情况分别如下所示：赵兵，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）申万菱信沪深300价值... 阅读全文

2024-5-27 20:20 292次浏览

5月27日汇添富上证50基本面增强指数A净值上涨1.42%

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5月27日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数A（012157）较前一交易日净值上涨1.42%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8600。汇添富上证50基本面增强指数A基金成立于2022年1月12日，最新规模为2509.76万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证50... 阅读全文

2024-5-27 18:40 298次浏览

5月24日长城久泰沪深300指数A净值下跌1.19%

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5月24日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为1.63，累计净值为4.4860。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为4.83亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城智盈添益债券发起式A02018... 阅读全文

2024-5-24 20:20 208次浏览

5月24日华泰柏瑞中证500ETF净值下跌0.85%

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5月24日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF（512510）较前一交易日净值下跌0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.46，累计净值为0.7398。华泰柏瑞中证500ETF基金成立于2015年5月13日，最新规模为5.68亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红利低波5128902024-05-24-0.0... 阅读全文

2024-5-24 20:20 290次浏览

5月24日国泰君安中证1000指数增强A净值下跌0.88%

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5月24日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强A（015867）较前一交易日净值下跌0.88%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8818。国泰君安中证1000指数增强A基金成立于2022年8月16日，最新规模为2.97亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安稳债增利债券发起C020... 阅读全文

2024-5-24 20:20 206次浏览