基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

6月6日，截至收盘，鑫元中证1000指数增强发起式A（017190）较前一交易日净值下跌2.37%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8842。鑫元中证1000指数增强发起式A基金成立于2022年11月28日，最新规模为2992.06万元，基金经理为刘宇涛，其在管基金情况如下所示：刘宇涛，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鑫元浩鑫增强债券C01... 阅读全文

2024-6-6 20:10 206次浏览

6月5日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌1.45%

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6月5日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值下跌1.45%，跑输上证指数，单位净值为1.10，累计净值为1.1004。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证全指半导体ETF51248... 阅读全文

2024-6-5 21:30 163次浏览

6月5日景顺长城中证1000指数增强C净值下跌1.14%

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6月5日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值下跌1.14%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9095。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为9717.09万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城上证科... 阅读全文

2024-6-5 20:40 297次浏览

6月5日长城久泰沪深300指数C净值下跌0.61%

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6月5日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为1.8262。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为2.79亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理14只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城智盈添益债券发起式A020181... 阅读全文

2024-6-5 20:30 150次浏览

6月5日景顺长城沪深300指数增强C净值下跌0.59%

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6月5日，截至收盘，景顺长城沪深300指数增强C（015679）较前一交易日净值下跌0.59%，跑赢上证指数，单位净值为2.01，累计净值为2.0090。景顺长城沪深300指数增强C基金成立于2022年4月29日，最新规模为3243.12万元，基金经理为黎海威，其在管基金情况如下所示：黎海威，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城ESG量化股票A0146... 阅读全文

2024-6-5 20:30 138次浏览

6月5日富国沪深300基本面精选股票C净值下跌0.56%

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6月5日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票C（011499）较前一交易日净值下跌0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7225。富国沪深300基本面精选股票C基金成立于2021年6月1日，最新规模为4278.22万元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国价值优势混合002340202... 阅读全文

2024-6-5 19:10 191次浏览

6月4日国联安大宗商品ETF联接C类净值上涨0.52%

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6月4日，截至收盘，国联安大宗商品ETF联接C类（015577）较前一交易日净值上涨0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1166。国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日，最新规模为1578.30万元，基金经理为黄欣，其在管基金情况如下所示：黄欣，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证医药100A0000592... 阅读全文

2024-6-4 21:11 355次浏览

6月4日安信稳健汇利一年持有混合A净值1.1072元，增长0.13%

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金融界2024年6月4日消息，安信稳健汇利一年持有混合A(012609)最新净值1.1072元，增长0.13%。该基金近1个月收益率0.98%，同类排名250|1298；近6个月收益率3.04%，同类排名493|1270。安信稳健汇利一年持有混合A基金成立于2021年8月10日，截至2024年3月31日，安信稳健汇利一年持有混合A规模22.64亿元。阅读全文

2024-6-4 20:48 269次浏览