基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月16日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5605。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为61.24万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强... 阅读全文

2023-11-16 20:11 489次浏览

11月16日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.90%

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11月16日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2944。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2023-11-16 20:11 345次浏览

11月16日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.90%

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11月16日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为1.0269。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为598.55万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新精选混合... 阅读全文

2023-11-16 20:11 295次浏览

11月16日国联安中证1000指数增强C净值下跌0.91%

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11月16日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值下跌0.91%，跑输上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9482。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.62亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安新精选混合000417202... 阅读全文

2023-11-16 20:11 292次浏览

11月16日富荣沪深300指数增强C净值下跌1.02%

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11月16日，截至收盘，富荣沪深300指数增强C（004789）较前一交易日净值下跌1.02%，跑输上证指数，单位净值为1.68，累计净值为1.6842。富荣沪深300指数增强C基金成立于2018年2月11日，最新规模为8.37亿元，基金经理为郎骋成，其在管基金情况如下所示：郎骋成，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富荣研究优选混合A0156572023-11... 阅读全文

2023-11-16 20:02 456次浏览

11月15日中信建投中证500增强C净值上涨0.58%

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11月15日，截至收盘，中信建投中证500增强C（006441）较前一交易日净值上涨0.58%，跑赢上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.3278。中信建投中证500增强C基金成立于2020年5月9日，最新规模为2.36亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证500增强A0064402023-1... 阅读全文

2023-11-15 20:13 331次浏览

11月15日中加中证500指数增强C净值上涨0.43%

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11月15日，截至收盘，中加中证500指数增强C（010154）较前一交易日净值上涨0.43%，跑输上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8835。中加中证500指数增强C基金成立于2020年9月27日，最新规模为4778.57万元，基金经理为钟伟，其在管基金情况如下所示：钟伟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中加中证500指数增强A010153202... 阅读全文

2023-11-15 20:11 367次浏览

11月15日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.56%

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11月15日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为0.7554。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-11... 阅读全文

2023-11-15 20:10 1036次浏览