基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

金融界2023年11月29日消息，中欧新兴价值一年持有混合A(013220)最新净值0.7482元，下跌1.57%。该基金近1个月收益率-3.63%，同类排名1741|1811；近6个月收益率-10.46%，同类排名1162|1728。中欧新兴价值一年持有混合A基金成立于2021年9月6日，截至2023年9月30日，中欧新兴价值一年持有混合A规模24.70亿元。阅读全文

2023-11-29 20:04 385次浏览

11月29日易方达上证50指数(LOF)A净值下跌0.51%

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11月29日，截至收盘，易方达上证50指数(LOF)A（502048）较前一交易日净值下跌0.51%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9641。易方达上证50指数(LOF)A基金成立于2015年4月15日，最新规模为2.55亿元，基金经理为宋钊贤，其在管基金情况如下所示：宋钊贤，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证装备产业ETF562... 阅读全文

2023-11-29 19:12 252次浏览

11月29日汇添富上证50基本面增强指数D净值下跌0.19%

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11月29日，截至收盘，汇添富上证50基本面增强指数D（019546）较前一交易日净值下跌0.19%，跑赢上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7796。汇添富上证50基本面增强指数D基金成立于2023年9月22日，最新规模为1994.58万元，基金经理为邵蕴奇、黄耀锋，他们在管基金情况分别如下所示：邵蕴奇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富上证5... 阅读全文

2023-11-29 18:40 408次浏览

11月28日长城久泰沪深300指数C净值上涨0.23%

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11月28日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为1.8814。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为4.76亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化小盘股票A0079032... 阅读全文

2023-11-28 20:21 246次浏览

11月28日南方中证500增强策略ETF净值上涨0.43%

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11月28日，截至收盘，南方中证500增强策略ETF（560100）较前一交易日净值上涨0.43%，跑赢上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8865。南方中证500增强策略ETF基金成立于2022年1月26日，最新规模为1.11亿元，基金经理为崔蕾，其在管基金情况如下所示：崔蕾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方中证500增强A002906202... 阅读全文

2023-11-28 20:21 257次浏览

11月28日国联安中证1000指数增强C净值上涨0.62%

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11月28日，截至收盘，国联安中证1000指数增强C（016963）较前一交易日净值上涨0.62%，跑赢上证指数，单位净值为0.96，累计净值为0.9568。国联安中证1000指数增强C基金成立于2022年12月5日，最新规模为1.62亿元，基金经理为章椹元，其在管基金情况如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安中证1000指数增强C016... 阅读全文

2023-11-28 20:13 248次浏览

11月28日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值上涨0.16%

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11月28日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值上涨0.16%，跑输上证指数，单位净值为0.86，累计净值为1.7712。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）保健ETF5167902023-... 阅读全文

2023-11-28 20:12 276次浏览

11月28日华安沪深300ETF联接C净值上涨0.17%

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11月28日，截至收盘，华安沪深300ETF联接C（008777）较前一交易日净值上涨0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8162。华安沪深300ETF联接C基金成立于2020年8月3日，最新规模为4822.38万元，基金经理为许之彦，其在管基金情况如下所示：许之彦，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安创业板50ETF联接A1604... 阅读全文

2023-11-28 20:10 356次浏览