基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月27日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2238。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒... 阅读全文

2023-12-27 20:50 183次浏览

12月27日景顺长城中证1000指数增强C净值上涨0.92%

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12月27日，截至收盘，景顺长城中证1000指数增强C（015496）较前一交易日净值上涨0.92%，跑赢上证指数，单位净值为0.94，累计净值为0.9438。景顺长城中证1000指数增强C基金成立于2022年4月27日，最新规模为7279.35万元，基金经理为徐喻军、黎海威，他们在管基金情况分别如下所示：黎海威，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）景顺长城国... 阅读全文

2023-12-27 20:50 191次浏览

12月27日易方达沪深300医药卫生ETF联接C净值上涨0.22%

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12月27日，截至收盘，易方达沪深300医药卫生ETF联接C（007883）较前一交易日净值上涨0.22%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9769。易方达沪深300医药卫生ETF联接C基金成立于2019年8月20日，最新规模为9.60亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达恒生国企(Q... 阅读全文

2023-12-27 20:50 174次浏览

12月27日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.48%

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12月27日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.48%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7097。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生科技5131302023-12... 阅读全文

2023-12-27 20:20 418次浏览

12月27日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.33%

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12月27日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.33%，跑输上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.2247。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权E... 阅读全文

2023-12-27 19:10 232次浏览

12月26日宏利沪深300指数增强C净值下跌0.61%

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12月26日，截至收盘，宏利沪深300指数增强C（003548）较前一交易日净值下跌0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.63，累计净值为1.6343。宏利沪深300指数增强C基金成立于2017年2月9日，最新规模为3064.39万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利沪深300指数增强C0035482023... 阅读全文

2023-12-26 20:20 391次浏览

12月26日鹏扬中证500质量成长ETF联接A净值下跌0.52%

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12月26日，截至收盘，鹏扬中证500质量成长ETF联接A（007593）较前一交易日净值下跌0.52%，跑赢上证指数，单位净值为1.38，累计净值为1.3764。鹏扬中证500质量成长ETF联接A基金成立于2019年8月29日，最新规模为4.52亿元，基金经理为施红俊，其在管基金情况如下所示：施红俊，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）鹏扬北证50成份指数A... 阅读全文

2023-12-26 20:20 260次浏览

12月26日中泰沪深300指数增强C净值下跌0.54%

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12月26日，截至收盘，中泰沪深300指数增强C（008239）较前一交易日净值下跌0.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1504。中泰沪深300指数增强C基金成立于2020年4月1日，最新规模为1.03亿元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：邹巍，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰稳固周周购12周滚动债A0122... 阅读全文

2023-12-26 20:10 225次浏览