基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月20日，截至收盘，嘉实沪深300指数研究增强A（000176）较前一交易日净值上涨0.28%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3692。嘉实沪深300指数研究增强A基金成立于2014年12月26日，最新规模为14.17亿元，基金经理为刘斌、龙昌伦，他们在管基金情况分别如下所示：龙昌伦，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证1000指数... 阅读全文

2023-11-20 20:13 251次浏览

11月20日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.23%

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11月20日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.23%，跑输上证指数，单位净值为1.20，累计净值为1.2998。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为1365.79万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源中证500等权E... 阅读全文

2023-11-20 19:10 262次浏览

11月17日鹏华中证500指数增强C净值上涨0.64%

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11月17日，截至收盘，鹏华中证500指数增强C（014345）较前一交易日净值上涨0.64%，跑赢上证指数，单位净值为0.93，累计净值为0.9321。鹏华中证500指数增强C基金成立于2022年1月11日，最新规模为9580.76万元，基金经理为苏俊杰，其在管基金情况如下所示：苏俊杰，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1000ETF增强560590202... 阅读全文

2023-11-17 20:21 521次浏览

11月17日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值上涨0.37%

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11月17日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7514。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002023-11-173.116.29--1000增强5615902023-11-171.571.82--保健ETF5167902023-11-17-0.091.94-16.26科创板ETF5880902023-11-170.171.02-14.78... 阅读全文

2023-11-17 20:20 306次浏览

11月17日华泰柏瑞沪深300ETF联接A净值下跌0.11%

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11月17日，截至收盘，华泰柏瑞沪深300ETF联接A（460300）较前一交易日净值下跌0.11%，跑输上证指数，单位净值为0.87，累计净值为1.7827。华泰柏瑞沪深300ETF联接A基金成立于2012年5月29日，最新规模为13.61亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中证20005633002023-11-173.116.29--1000增强5615902023-11-171.571.82--保健ETF5167902023-11-17-0.091.94-16.26科创板ETF5880902023-11-170.171.02-14.7... 阅读全文

2023-11-17 20:20 284次浏览

11月17日长城中证500指数增强C净值上涨0.50%

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11月17日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.5002。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为1.79亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城量化小盘股票A0079032023-11-1... 阅读全文

2023-11-17 20:13 301次浏览

11月16日浙商沪深300指数增强(LOF)C净值下跌0.84%

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11月16日，截至收盘，浙商沪深300指数增强(LOF)C（014372）较前一交易日净值下跌0.84%，跑输上证指数，单位净值为1.56，累计净值为1.5605。浙商沪深300指数增强(LOF)C基金成立于2022年1月14日，最新规模为61.24万元，基金经理为胡羿，其在管基金情况如下所示：胡羿，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）浙商中证1000指数增强... 阅读全文

2023-11-16 20:11 462次浏览

11月16日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.90%

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11月16日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.2944。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2023-11-16 20:11 307次浏览