基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

11月14日，截至收盘，万家沪深300成长ETF（159656）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为0.82，累计净值为0.8237。万家沪深300成长ETF基金成立于2022年12月28日，最新规模为1.31亿元，基金经理为杨坤，其在管基金情况如下所示：杨坤，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家中证软件服务指数发起式C01818320... 阅读全文

2023-11-14 19:53 275次浏览

11月14日华夏中证1000ETF发起式联接C净值上涨0.57%

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11月14日，截至收盘，华夏中证1000ETF发起式联接C（013923）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8762。华夏中证1000ETF发起式联接C基金成立于2022年1月25日，最新规模为9050.34万元，基金经理为严筱娴，其在管基金情况如下所示：严筱娴，现管理35只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏中证港股通消... 阅读全文

2023-11-14 19:52 278次浏览

11月14日长城中证500指数增强C净值上涨0.49%

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11月14日，截至收盘，长城中证500指数增强C（007413）较前一交易日净值上涨0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.50，累计净值为1.4962。长城中证500指数增强C基金成立于2019年5月9日，最新规模为1.79亿元，基金经理为雷俊，其在管基金情况如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证500指数增强A0060482023-1... 阅读全文

2023-11-14 19:52 224次浏览

11月14日长城久泰沪深300指数C净值上涨0.29%

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11月14日，截至收盘，长城久泰沪深300指数C（006912）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为0.96，累计净值为1.9037。长城久泰沪深300指数C基金成立于2019年1月18日，最新规模为4.76亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：雷俊，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城中证500指数增强A0060... 阅读全文

2023-11-14 19:52 258次浏览

11月14日万家中证1000指数增强A净值上涨0.57%

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11月14日，截至收盘，万家中证1000指数增强A（005313）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.18，累计净值为1.8381。万家中证1000指数增强A基金成立于2018年1月30日，最新规模为32.13亿元，基金经理为乔亮，其在管基金情况如下所示：乔亮，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）万家颐达灵活配置混合C019077202... 阅读全文

2023-11-14 19:51 202次浏览

11月13日华夏上证50ETF联接A净值下跌0.24%

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11月13日，截至收盘，华夏上证50ETF联接A（001051）较前一交易日净值下跌0.24%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为0.9048。华夏上证50ETF联接A基金成立于2015年3月17日，最新规模为12.92亿元，基金经理为徐猛，其在管基金情况如下所示：徐猛，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)513... 阅读全文

2023-11-13 20:11 269次浏览

11月13日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C净值下跌0.19%

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11月13日，截至收盘，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C（160724）较前一交易日净值下跌0.19%，跑输上证指数，单位净值为0.85，累计净值为1.2238。嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金成立于2018年8月8日，最新规模为14.03亿元，基金经理为何如、刘珈吟，他们在管基金情况分别如下所示：刘珈吟，现管理29只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中... 阅读全文

2023-11-13 20:11 285次浏览

11月13日国联安沪深300ETF联接C净值下跌0.17%

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11月13日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值下跌0.17%，跑输上证指数，单位净值为0.93，累计净值为1.0286。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为598.55万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安科创ETF... 阅读全文

2023-11-13 20:11 224次浏览