基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

12月20日，截至收盘，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）较前一交易日净值下跌0.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.23，累计净值为1.2303。嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金成立于2019年12月9日，最新规模为2.43亿元，基金经理为王紫菡，其在管基金情况如下所示：王紫菡，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实恒生科技ETF... 阅读全文

2023-12-20 20:20 120次浏览

12月20日华泰柏瑞中证500ETF联接A净值下跌1.19%

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12月20日，截至收盘，华泰柏瑞中证500ETF联接A（001214）较前一交易日净值下跌1.19%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7121。华泰柏瑞中证500ETF联接A基金成立于2015年5月13日，最新规模为1.85亿元，基金经理为柳军，其在管基金情况如下所示：柳军，现管理25只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）纳指1005131102023-1... 阅读全文

2023-12-20 20:20 185次浏览

12月20日华泰柏瑞中证1000指数增强A净值下跌1.47%

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12月20日，截至收盘，华泰柏瑞中证1000指数增强A（019240）较前一交易日净值下跌1.47%，跑输上证指数，单位净值为0.98，累计净值为0.9755。华泰柏瑞中证1000指数增强A基金成立于2023年9月19日，最新规模为2.37亿元，基金经理为笪篁，其在管基金情况如下所示：笪篁，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华泰柏瑞量化对冲0028042023... 阅读全文

2023-12-20 20:20 342次浏览

12月20日天弘沪深300指数增强C净值下跌0.93%

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12月20日，截至收盘，天弘沪深300指数增强C（008593）较前一交易日净值下跌0.93%，跑赢上证指数，单位净值为1.03，累计净值为1.0274。天弘沪深300指数增强C基金成立于2019年12月27日，最新规模为7.22亿元，基金经理为杨超，其在管基金情况如下所示：杨超，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘中证新能源指数增强C0123292023... 阅读全文

2023-12-20 18:50 320次浏览

12月19日国泰君安中证1000指数增强C净值上涨0.09%

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12月19日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强C（015868）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9207。国泰君安中证1000指数增强C基金成立于2022年8月16日，最新规模为8.39亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理13只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三个月持有... 阅读全文

2023-12-19 21:40 185次浏览

12月19日易方达中证500ETF联接发起式C净值下跌0.10%

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12月19日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式C（007029）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为1.24，累计净值为1.2439。易方达中证500ETF联接发起式C基金成立于2019年3月20日，最新规模为4.11亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2023-12-19 20:30 210次浏览

12月19日工银上证50ETF联接A净值上涨0.23%

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12月19日，截至收盘，工银上证50ETF联接A（006220）较前一交易日净值上涨0.23%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0443。工银上证50ETF联接A基金成立于2018年12月25日，最新规模为4385.74万元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）科创ETF5880502023-12-... 阅读全文

2023-12-19 20:20 259次浏览

12月19日国联安沪深300ETF联接C净值上涨0.13%

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12月19日，截至收盘，国联安沪深300ETF联接C（008391）较前一交易日净值上涨0.13%，跑赢上证指数，单位净值为0.87，累计净值为0.9697。国联安沪深300ETF联接C基金成立于2019年12月25日，最新规模为598.55万元，基金经理为章椹元、黄欣，他们在管基金情况分别如下所示：章椹元，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国联安半导体ET... 阅读全文

2023-12-19 20:20 143次浏览