基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月21日，截至收盘，汇添富沪深300安中指数C（018947）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.79，累计净值为2.3009。汇添富沪深300安中指数C基金成立于2023年8月1日，最新规模为14.30亿元，基金经理为吴振翔，其在管基金情况如下所示：吴振翔，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富国证2000指数增强C019319... 阅读全文

2024-5-21 18:40 307次浏览

5月20日明亚中证1000指数增强C净值上涨0.31%

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5月20日，截至收盘，明亚中证1000指数增强C（017506）较前一交易日净值上涨0.31%，跑输上证指数，单位净值为0.91，累计净值为0.9079。明亚中证1000指数增强C基金成立于2023年4月25日，最新规模为18.52万元，基金经理为何明、毛瑞翔，他们在管基金情况分别如下所示：何明，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）明亚中证1000指数增强C01... 阅读全文

2024-5-20 20:20 157次浏览

5月20日中泰沪深300量化优选增强C净值上涨0.25%

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5月20日，截至收盘，中泰沪深300量化优选增强C（012207）较前一交易日净值上涨0.25%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7754。中泰沪深300量化优选增强C基金成立于2021年7月5日，最新规模为2061.01万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强... 阅读全文

2024-5-20 20:20 202次浏览

5月20日中泰中证500指数增强A净值上涨0.61%

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5月20日，截至收盘，中泰中证500指数增强A（008112）较前一交易日净值上涨0.61%，跑赢上证指数，单位净值为1.22，累计净值为1.2240。中泰中证500指数增强A基金成立于2019年12月11日，最新规模为1492.75万元，基金经理为李玉刚、邹巍，他们在管基金情况分别如下所示：李玉刚，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中泰中证500指数增强C0... 阅读全文

2024-5-20 20:20 193次浏览

5月20日长城久泰沪深300指数A净值上涨0.21%

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5月20日，截至收盘，长城久泰沪深300指数A（200002）较前一交易日净值上涨0.21%，跑输上证指数，单位净值为1.67，累计净值为4.5275。长城久泰沪深300指数A基金成立于2004年5月21日，最新规模为4.83亿元，基金经理为杨建华、雷俊，他们在管基金情况分别如下所示：杨建华，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长城价值甄选一年持有混合A013... 阅读全文

2024-5-20 20:20 254次浏览

5月20日易方达中证500ETF联接发起式A净值上涨0.57%

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5月20日，截至收盘，易方达中证500ETF联接发起式A（007028）较前一交易日净值上涨0.57%，跑赢上证指数，单位净值为1.28，累计净值为1.2795。易方达中证500ETF联接发起式A基金成立于2019年3月20日，最新规模为13.72亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中... 阅读全文

2024-5-20 20:20 219次浏览

5月20日天弘中证500ETF联接C净值上涨0.56%

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5月20日，截至收盘，天弘中证500ETF联接C（005919）较前一交易日净值上涨0.56%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0736。天弘中证500ETF联接C基金成立于2018年4月24日，最新规模为7.63亿元，基金经理为陈瑶，其在管基金情况如下所示：陈瑶，现管理26只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘创业板300ETF1598362024-05-17-0.784.41-17.76天弘创业板300ETF发起式联接A0113162024-05-17-0.706.98-14.73天弘创业板300ETF发起式联接C0113172024-05-17-0.716... 阅读全文

2024-5-20 19:10 278次浏览

5月17日华安上证50ETF净值上涨1.38%

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5月17日，截至收盘，华安上证50ETF（510190）较前一交易日净值上涨1.38%，跑赢上证指数，单位净值为3.49，累计净值为1.3357。华安上证50ETF基金成立于2010年11月18日，最新规模为1.46亿元，基金经理为刘璇子，其在管基金情况如下所示：刘璇子，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华安上证50ETF5101902024-05-170.603.45-1.43华安上证50ETF联接A0401902024-05-170.563.23-1.52华安上证50ETF联接C0149802024-05-170.563.21-1.72华安中证申万食品饮料ETF51... 阅读全文

2024-5-17 20:20 434次浏览