基金单位净值和累计净值看哪个相关资讯_叩富问财专题

5月31日，截至收盘，南方中证500ETF（510500）较前一交易日净值上涨0.04%，跑赢上证指数，单位净值为5.33，累计净值为1.7407。南方中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为782.24亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)... 阅读全文

2024-5-31 20:21 278次浏览

5月31日宏利沪深300指数C净值下跌0.35%

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5月31日，截至收盘，宏利沪深300指数C（003548）较前一交易日净值下跌0.35%，跑输上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.7790。宏利沪深300指数C基金成立于2017年2月9日，最新规模为2185.69万元，基金经理为刘洋，其在管基金情况如下所示：刘洋，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）宏利500指数增强(LOF)1622162024-05... 阅读全文

2024-5-31 20:20 267次浏览

5月31日长信中证1000指数增强C净值上涨0.55%

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5月31日，截至收盘，长信中证1000指数增强C（018014）较前一交易日净值上涨0.55%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9224。长信中证1000指数增强C基金成立于2023年4月20日，最新规模为3005.60万元，基金经理为左金保，其在管基金情况如下所示：左金保，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）长信量化中小盘股票51997520... 阅读全文

2024-5-31 20:20 319次浏览

5月30日中信建投中证500增强A净值下跌0.05%

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5月30日，截至收盘，中信建投中证500增强A（006440）较前一交易日净值下跌0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.27，累计净值为1.2738。中信建投中证500增强A基金成立于2020年5月9日，最新规模为1.62亿元，基金经理为王鹏，其在管基金情况如下所示：王鹏，现管理12只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中信建投中证1000指数增强A0157842024... 阅读全文

2024-5-30 20:20 251次浏览

5月30日泰康沪深300ETF联接C净值下跌0.49%

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5月30日，截至收盘，泰康沪深300ETF联接C（008927）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.86，累计净值为0.8564。泰康沪深300ETF联接C基金成立于2020年6月30日，最新规模为2200.03万元，基金经理为魏军，其在管基金情况如下所示：魏军，现管理22只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）智能车TK1597202024-05-... 阅读全文

2024-5-30 20:20 265次浏览

5月30日财通资管中证1000指数增强C净值下跌0.44%

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5月30日，截至收盘，财通资管中证1000指数增强C（019403）较前一交易日净值下跌0.44%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0087。财通资管中证1000指数增强C基金成立于2024年4月29日，最新规模为2.74亿元，基金经理为辛晨晨，其在管基金情况如下所示：辛晨晨，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）财通资管中证钢铁指数发起式C013... 阅读全文

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5月30日国泰君安中证1000指数增强A净值下跌0.17%

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5月30日，截至收盘，国泰君安中证1000指数增强A（015867）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8838。国泰君安中证1000指数增强A基金成立于2022年8月16日，最新规模为2.97亿元，基金经理为胡崇海，其在管基金情况如下所示：胡崇海，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰君安科技创新精选三个月持有股... 阅读全文

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5月30日富国沪深300基本面精选股票A净值下跌0.90%

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5月30日，截至收盘，富国沪深300基本面精选股票A（011498）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为0.7383。富国沪深300基本面精选股票A基金成立于2021年6月1日，最新规模为1.90亿元，基金经理为孙彬，其在管基金情况如下所示：孙彬，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国上证50基本面精选股票发起式C01... 阅读全文

2024-5-30 20:10 223次浏览